현금수지계산서 (TTM)
서지에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 61 | 100 | 137 | 205 | 248 | 276 | 278 | 263 | 265 | 266 | 278 | 291 | 294 | 279 | 295 | 278 | 271 | 266 | 242 |
| 변화 (%) | 22.41 | 64.55 | 36.46 | 49.26 | 20.97 | 11.54 | 0.84 | -5.46 | 0.81 | 0.28 | 4.61 | 4.67 | 0.72 | -5.07 | 5.99 | -5.84 | -2.53 | -1.90 | -8.84 | |
| 현금 흐름의 % | 2,552.36 | 3,669.30 | 2,516.46 | 3,297.04 | 3,013.61 | 2,404.19 | 2,339.82 | |||||||||||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | 42 | 23 | -16 | -134 | -143 | -160 | -332 | -333 | -332 | -339 | -178 | -183 | -155 | -164 | -153 | -158 | -195 | -180 | -182 | -162 |
| 변화 (%) | -45.35 | -169.96 | 737.16 | 6.90 | 11.57 | 107.95 | 0.25 | -0.21 | 2.00 | -47.63 | 2.88 | -15.36 | 6.06 | -6.70 | 3.12 | 23.43 | -7.47 | 0.81 | -10.70 | |
| 현금 흐름의 % | -1,425.94 | -2,014.75 | -1,344.40 | -2,309.15 | -2,003.60 | -1,642.55 | -1,565.93 | |||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -92 | -84 | -84 | -3 | -61 | -88 | 56 | 55 | 69 | 74 | -89 | -96 | -137 | -118 | -118 | -126 | -75 | -82 | -73 | -70 |
| 변화 (%) | -8.50 | 0.64 | -96.28 | 1,853.67 | 42.87 | -163.96 | -2.68 | 26.55 | 6.50 | -220.29 | 8.08 | 42.89 | -13.72 | 0.01 | 6.58 | -40.48 | 9.30 | -10.59 | -4.59 | |
| 현금 흐름의 % | -1,026.42 | -1,554.56 | -1,072.06 | -887.88 | -910.01 | -661.64 | -673.89 | |||||||||||||
| 현금 흐름 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 변화 (%) | -33.97 | 54.54 | -28.14 | 6.64 | 22.97 | -6.33 | ||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
Source: Capital IQ
