현금수지계산서 (TTM)
뉴질랜드 제약 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,071 | -1,181 | -1,212 | -1,161 | -1,060 | -978 | -942 | -822 | -771 | -758 | -426 | -453 | -508 | -691 | -931 | -1,208 | 7,543 | 7,394 | 6,532 | 6,361 |
| 변화 (%) | 10.31 | 2.59 | -4.22 | -8.67 | -7.79 | -3.61 | -12.77 | -6.22 | -1.73 | -43.81 | 6.34 | 12.27 | 35.94 | 34.74 | 29.79 | -724.31 | -1.97 | -11.66 | -2.62 | |
| 현금 흐름의 % | 294.84 | 247.10 | -717.64 | 629.80 | 243.98 | 376.24 | 1,573.95 | 281.35 | 341.76 | 693.02 | 68.66 | 285.26 | -7.44 | -545.77 | -1,621.88 | 1,044.27 | -5,770.19 | 141.05 | 169.64 | 207.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -2 | -18 | 281 | 87 | 167 | 281 | -78 | -1,081 | -998 | -1,094 | -2,408 | -1,242 | -7,477 | -7,307 | -5,373 | -6,917 | -1,698 | -2,249 | -2,920 |
| 변화 (%) | -84.32 | 700.75 | -1,650.44 | -68.92 | 90.89 | 68.72 | -127.67 | 1,288.88 | -7.68 | 9.62 | 120.07 | -48.41 | 501.99 | -2.28 | -26.46 | 28.73 | -75.46 | 32.46 | 29.84 | |
| 현금 흐름의 % | 3.97 | 0.47 | -10.73 | -152.43 | -20.10 | -64.15 | -469.79 | 26.64 | 479.27 | 913.00 | 176.48 | 1,517.27 | -18.19 | -5,907.05 | -12,731.12 | 4,644.27 | 5,291.57 | -32.38 | -58.40 | -95.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 707 | 667 | 1,333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1,640 | 1,667 | 907 | 2,698 | 8,575 | 8,299 | 8,288 | 6,466 | -588 | -394 | -378 | -385 |
| 변화 (%) | -5.67 | 99.95 | -53.05 | -26.19 | 1.28 | 25.59 | 5.72 | 164.01 | 1.68 | -45.60 | 197.51 | 217.77 | -3.22 | -0.12 | -21.99 | -109.09 | -33.01 | -3.93 | 1.85 | |
| 현금 흐름의 % | -194.55 | -139.42 | 789.16 | -339.50 | -106.29 | -180.02 | -981.31 | -212.60 | -727.02 | -1,525.38 | -146.31 | -1,700.53 | 125.59 | 6,556.24 | 14,442.14 | -5,588.88 | 449.52 | -7.51 | -9.82 | -12.54 |
| 현금 흐름 | -363 | -478 | 169 | -184 | -435 | -260 | -60 | -292 | -226 | -109 | -620 | -159 | 6,828 | 127 | 57 | -116 | -131 | 5,242 | 3,851 | 3,073 |
| 변화 (%) | 31.63 | -135.32 | -209.14 | 135.75 | -40.20 | -76.96 | 387.99 | -22.80 | -51.54 | 467.10 | -74.40 | -4,402.66 | -98.15 | -54.66 | -301.59 | 12.99 | -4,110.44 | -26.55 | -20.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
