현금수지계산서 (TTM)
요크 워터 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 |
| 변화 (%) | -0.82 | 2.47 | -5.51 | 0.81 | -0.35 | 1.03 | 4.05 | 11.75 | 9.82 | 13.50 | -0.27 | -5.24 | -4.18 | 5.77 | -0.44 | 2.94 | 0.89 | -5.51 | -2.13 | |
| 현금 흐름의 % | 564,750.00 | -205.55 | -459.09 | -40,175.93 | 829.04 | 13,884.24 | -968.63 | 1,008.62 | -916.45 | |||||||||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40 | -44 | -46 | -46 | -49 | -56 | -54 | -57 | -65 | -63 | -65 | -63 | -56 | -52 | -49 | -50 | -50 | -53 | -49 | -48 |
| 변화 (%) | 8.04 | 6.42 | 0.16 | 6.21 | 13.13 | -3.44 | 5.71 | 13.47 | -1.94 | 2.91 | -3.19 | -10.70 | -7.58 | -6.01 | 1.59 | 0.97 | 5.14 | -7.81 | -0.59 | |
| 현금 흐름의 % | -1,008,900.00 | 400.02 | 927.81 | 86,061.11 | -1,871.15 | -34,543.64 | 2,447.07 | -2,002.73 | 1,499.61 | |||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 10 | 18 | 25 | 30 | 34 | 32 | 34 | 36 | 35 | 33 | 35 | 26 | 23 | 18 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 |
| 변화 (%) | -42.05 | 79.08 | 34.08 | 21.86 | 13.01 | -6.30 | 7.37 | 6.36 | -3.09 | -5.52 | 3.48 | -23.89 | -11.49 | -20.66 | -13.06 | 18.14 | 12.15 | -11.24 | 1.85 | |
| 현금 흐름의 % | 444,250.00 | -94.47 | -368.73 | -45,785.19 | 1,142.12 | 20,759.39 | -1,378.43 | 1,094.10 | -483.16 | |||||||||||
| 현금 흐름 | 0 | -11 | -5 | -0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | -3 | ||||||||||
| 변화 (%) | -272,600.00 | -54.12 | -98.92 | -4,985.19 | -100.00 | -1,701.82 | ||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
Source: Capital IQ
