현금수지계산서 (TTM)
요꼬가와전기(주) - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41,227 | 51,644 | 41,609 | 40,422 | 46,018 | 63,833 | 82,845 | 99,025 | 95,125 | 85,951 |
| 변화 (%) | 25.27 | -19.43 | -2.85 | 13.84 | 38.71 | 29.78 | 19.53 | -3.94 | -9.64 | |
| 현금 흐름의 % | 322.11 | 360.21 | 451.98 | 4,835.17 | -426.84 | 353.65 | 212.06 | 220.90 | 293.92 | 293.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18,468 | -28,327 | -30,892 | -32,939 | -3,751 | 2,653 | -26,174 | -28,639 | -27,610 | -33,127 |
| 변화 (%) | 53.38 | 9.05 | 6.63 | -88.61 | -170.73 | -1,086.58 | 9.42 | -3.59 | 19.98 | |
| 현금 흐름의 % | -144.29 | -197.58 | -335.56 | -3,940.07 | 34.79 | 14.70 | -67.00 | -63.89 | -85.31 | -113.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14,594 | -16,165 | -17,067 | -10,932 | -55,374 | -57,496 | -15,843 | -26,237 | -42,237 | -35,175 |
| 변화 (%) | 10.76 | 5.58 | -35.95 | 406.53 | 3.83 | -72.45 | 65.61 | 60.98 | -16.72 | |
| 현금 흐름의 % | -114.02 | -112.75 | -185.39 | -1,307.66 | 513.63 | -318.54 | -40.55 | -58.53 | -130.51 | -120.12 |
| 현금 흐름 | 12,799 | 14,337 | 9,206 | 836 | -10,781 | 18,050 | 39,066 | 44,828 | 32,364 | 29,283 |
| 변화 (%) | 12.02 | -35.79 | -90.92 | -1,389.59 | -267.42 | 116.43 | 14.75 | -27.80 | -9.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
