현금수지계산서 (TTM)
독방 자원 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 65.46 | 6.94 | 9.97 | 13.79 | -11.75 | 21.75 | 3.03 | 13.55 | 7.16 | -10.26 | 9.38 | -14.04 | 28.06 | 29.78 | -7.71 | 4.76 | -2.37 | -25.83 | -3.50 | |
| 현금 흐름의 % | -3,585.29 | -1,430.50 | 1,508.39 | 223.98 | 4,574.58 | 768.39 | 1,986.30 | -3,145.26 | -2,262.00 | 4,784.21 | 2,812.93 | 1,193.65 | 1,394.55 | -21,827.78 | -4,593.69 | -1,692.81 | -3,308.72 | -1,156.97 | -357,000.00 | 15,659.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | -4 | -4 | -6 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 80.62 | -95.36 | -2,864.44 | -53.94 | 46.16 | -141.85 | 338.23 | 14.55 | -69.62 | -512.44 | -2.47 | 37.81 | -59.50 | -264.08 | -9.34 | -90.81 | -85.67 | -3,878.72 | 67.17 | |
| 현금 흐름의 % | 3,155.88 | 1,374.47 | -62.94 | 234.94 | 1,942.37 | 540.32 | -480.14 | 3,233.68 | 2,346.00 | -1,406.58 | 3,800.86 | 1,438.13 | 2,693.64 | -13,333.33 | 3,547.75 | 1,284.17 | 220.13 | 11.30 | -177,600.00 | 13,495.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 변화 (%) | 22.22 | 774.55 | 97.56 | -0.39 | -1.03 | -45.21 | -99.46 | 118.18 | 10,279.17 | 203.33 | 0.19 | 15.90 | -27.66 | -79.96 | 11.16 | 236.00 | 9.07 | 3.18 | 19.54 | |
| 현금 흐름의 % | 529.41 | 156.03 | -1,345.45 | -358.92 | -6,416.95 | -1,208.71 | -1,406.16 | 11.58 | 16.00 | -3,277.63 | -6,513.79 | -2,531.77 | -3,988.18 | 35,261.11 | 1,145.95 | 508.63 | 3,188.59 | 1,245.67 | 534,700.00 | -29,054.55 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 314.71 | -201.42 | 640.56 | -94.43 | 425.42 | -52.90 | -165.07 | 57.89 | -150.67 | 52.63 | 157.76 | -26.42 | -108.18 | 516.67 | 150.45 | -46.40 | 179.19 | -99.76 | -2,300.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
