현금수지계산서 (TTM)
(주)엑사젠 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -18 | -20 | -25 | -31 | -32 | -32 | -33 | -32 | -29 | -14 | -14 | -6 | -5 | -13 | -15 | -15 | -10 | -14 | -13 |
| 변화 (%) | 22.53 | 11.85 | 21.03 | 27.33 | 3.91 | -0.96 | 3.66 | -3.00 | -11.68 | -49.34 | -4.90 | -56.19 | -12.15 | 150.88 | 12.28 | 3.08 | -33.31 | 32.94 | -1.86 | |
| 현금 흐름의 % | -30.26 | -39.97 | -48.27 | 86.69 | 86.31 | 85.50 | 86.99 | 88.93 | 72.11 | 70.91 | 55.84 | 55.20 | 86.23 | 82.54 | 91.85 | 92.76 | -276.72 | -75.27 | -133.79 | -129.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 23.84 | 77.81 | 38.02 | 36.89 | 8.84 | -13.22 | -16.00 | -44.78 | -43.78 | -28.60 | -38.56 | -37.65 | 47.08 | 13.69 | 4.08 | 13.62 | 21.02 | -15.06 | 19.33 | |
| 현금 흐름의 % | -2.25 | -3.00 | -5.76 | 11.80 | 12.63 | 13.11 | 11.69 | 9.68 | 4.47 | 2.80 | 3.10 | 1.98 | 4.41 | 7.06 | 3.56 | 3.33 | -10.97 | -5.41 | -6.15 | -7.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 65 | 65 | 65 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -10 | -11 | -11 | -11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 22 | 25 | 24 | 24 |
| 변화 (%) | 0.08 | -0.20 | -100.66 | -10.75 | 38.48 | -7.56 | 6.54 | 1,915.16 | 0.82 | 0.44 | 0.36 | -93.87 | 1.99 | -0.60 | -5.43 | -3,534.13 | 14.26 | -0.68 | 0.01 | |
| 현금 흐름의 % | 132.51 | 142.98 | 154.03 | 1.51 | 1.06 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 23.42 | 26.29 | 41.05 | 42.82 | 9.36 | 10.40 | 4.59 | 3.90 | 387.68 | 180.68 | 239.94 | 236.82 |
| 현금 흐름 | 49 | 45 | 42 | -28 | -36 | -38 | -37 | -37 | -45 | -40 | -26 | -25 | -7 | -6 | -14 | -16 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | -7.25 | -7.36 | -167.39 | 27.88 | 4.90 | -2.66 | 1.40 | 19.63 | -10.18 | -35.67 | -3.79 | -71.96 | -8.22 | 125.43 | 11.18 | -134.55 | 145.17 | -25.21 | 1.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
