현금수지계산서 (TTM)
제논 파마슈티컬스(Xenon Pharmaceuticals Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -58 | -62 | -70 | -67 | -71 | -86 | -101 | -114 | -131 | -148 | -151 | -163 | -161 | -162 | -181 | -197 | -230 | -252 | -279 | -306 |
| 변화 (%) | 6.64 | 12.27 | -3.28 | 5.64 | 21.68 | 16.92 | 13.25 | 14.29 | 13.52 | 1.80 | 7.79 | -1.27 | 0.99 | 11.69 | 8.53 | 16.80 | 9.61 | 10.75 | 9.76 | |
| 현금 흐름의 % | -149.89 | -85.14 | -53.19 | -235.40 | -24.74 | -551.07 | 85.29 | 243.28 | 42.81 | 3,791.65 | -165.33 | 1,534.36 | -222.80 | 1,358.70 | 3,058.32 | -340.81 | 16,994.46 | -1,491.87 | -494.44 | -71.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | 12 | -247 | -241 | -247 | -497 | -293 | -200 | -174 | 114 | -111 | -201 | -120 | -173 | 165 | 243 | 216 | 254 | 218 | -224 |
| 변화 (%) | -154.55 | -2,180.34 | -2.52 | 2.86 | 100.91 | -40.98 | -31.67 | -13.26 | -165.59 | -197.65 | 80.63 | -40.40 | 44.52 | -195.21 | 47.09 | -11.10 | 17.63 | -14.11 | -202.66 | |
| 현금 흐름의 % | -56.14 | 16.31 | -188.84 | -842.39 | -86.20 | -3,170.29 | 247.71 | 426.32 | 56.94 | -2,913.67 | -121.86 | 1,895.25 | -166.12 | 1,449.79 | -2,781.99 | 420.18 | -15,947.60 | 1,502.42 | 386.17 | -52.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 119 | 124 | 448 | 337 | 606 | 602 | 278 | 271 | 1 | 30 | 354 | 354 | 354 | 324 | 12 | 13 | 13 | 16 | 117 | 959 |
| 변화 (%) | 4.00 | 261.99 | -24.77 | 80.12 | -0.67 | -53.77 | -2.83 | -99.74 | 4,086.38 | 1,097.81 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | -96.26 | 9.49 | 0.49 | 17.68 | 645.66 | 718.85 | |
| 현금 흐름의 % | 306.93 | 170.04 | 342.48 | 1,179.08 | 211.27 | 3,841.95 | -235.10 | -575.38 | -0.23 | -753.87 | 386.78 | -3,330.09 | 489.76 | -2,710.73 | -204.52 | 22.99 | -986.40 | 92.97 | 207.46 | 223.43 |
| 현금 흐름 | 39 | 73 | 131 | 29 | 287 | 16 | -118 | -47 | -305 | -4 | 91 | -11 | 72 | -12 | -6 | 58 | -1 | 17 | 56 | 429 |
| 변화 (%) | 87.73 | 79.73 | -78.15 | 905.24 | -94.54 | -855.40 | -60.29 | 549.46 | -98.72 | -2,434.64 | -111.61 | -779.94 | -116.56 | -50.38 | -1,073.88 | -102.34 | -1,348.56 | 234.17 | 660.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
