현금수지계산서 (TTM)
윈 리조트, 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -691 | -508 | -223 | -86 | -153 | -159 | -71 | 216 | 617 | 888 | 1,248 | 1,393 | 1,385 | 1,389 | 1,426 | 1,245 | 1,297 | 1,354 | 1,353 | 1,372 |
| 변화 (%) | -26.48 | -56.20 | -61.33 | 78.04 | 3.63 | -55.12 | -402.51 | 186.13 | 43.99 | 40.48 | 11.67 | -0.61 | 0.25 | 2.72 | -12.71 | 4.20 | 4.35 | -0.07 | 1.45 | |
| 현금 흐름의 % | 69.58 | 47.20 | 23.30 | 15.08 | 19.51 | 41.74 | -5.69 | 13.37 | 35.78 | 114.34 | -153.38 | -97.54 | -108.39 | 167.47 | -318.62 | -360.97 | -332.60 | -63.68 | -140.65 | -155.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -200 | -238 | -342 | -391 | -416 | -397 | 1,349 | 1,314 | 1,000 | 454 | -1,343 | -1,378 | -1,070 | -38 | -84 | -138 | -268 | -1,410 | -1,657 | -1,723 |
| 변화 (%) | 18.71 | 44.15 | 14.19 | 6.27 | -4.47 | -439.82 | -2.57 | -23.90 | -54.58 | -395.53 | 2.64 | -22.36 | -96.48 | 121.97 | 64.74 | 94.67 | 426.11 | 17.55 | 4.00 | |
| 현금 흐름의 % | 20.14 | 22.06 | 35.84 | 68.49 | 52.91 | 104.33 | 107.75 | 81.50 | 58.01 | 58.47 | 165.02 | 96.46 | 83.73 | -4.54 | 18.67 | 39.91 | 68.71 | 66.32 | 172.32 | 195.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -102 | -329 | -388 | -92 | -209 | 177 | -24 | 86 | 108 | -561 | -719 | -1,445 | -1,596 | -529 | -1,794 | -1,456 | -1,414 | -2,067 | -653 | -524 |
| 변화 (%) | 220.80 | 18.00 | -76.37 | 128.01 | -184.67 | -113.38 | -465.12 | 25.41 | -617.40 | 28.21 | 100.86 | 10.50 | -66.85 | 239.04 | -18.81 | -2.91 | 46.21 | -68.40 | -19.75 | |
| 현금 흐름의 % | 10.32 | 30.54 | 40.62 | 16.06 | 26.62 | -46.52 | -1.89 | 5.36 | 6.29 | -72.20 | 88.40 | 101.12 | 124.92 | -63.81 | 400.74 | 422.30 | 362.55 | 97.25 | 67.93 | 59.44 |
| 현금 흐름 | -994 | -1,077 | -955 | -571 | -785 | -380 | 1,252 | 1,613 | 1,724 | 777 | -814 | -1,429 | -1,278 | 829 | -448 | -345 | -390 | -2,126 | -962 | -882 |
| 변화 (%) | 8.36 | -11.26 | -40.24 | 37.57 | -51.55 | -429.03 | 28.81 | 6.91 | -54.94 | -204.72 | 75.60 | -10.56 | -164.89 | -153.99 | -22.95 | 13.09 | 445.06 | -54.76 | -8.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
