현금수지계산서 (TTM)
워터 인텔리전스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 변화 (%) | -0.27 | -0.27 | 1.19 | 1.18 | 20.68 | 17.14 | 13.43 | 11.84 | 1.30 | 6.05 | 5.70 | -1.16 | -1.18 | 1.78 | 1.75 | |
| 현금 흐름의 % | -2,196.78 | 73.59 | 36.09 | 39.09 | 42.55 | 108.50 | -1,125.97 | -507.73 | -354.35 | -80.67 | -92.30 | -105.92 | -163.02 | -363.89 | -431.83 | -526.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -11 | -9 | -8 | -6 | -15 | -14 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| 변화 (%) | -2.66 | -2.73 | 28.43 | 22.14 | -16.91 | -20.35 | -15.75 | -18.69 | 137.88 | -8.08 | -8.79 | -0.87 | -0.87 | 6.71 | 6.29 | |
| 현금 흐름의 % | 3,299.45 | -107.89 | -51.61 | -70.95 | -93.22 | -163.66 | 1,154.88 | 386.81 | 196.27 | 104.93 | 104.06 | 103.04 | 159.07 | 356.16 | 443.13 | 564.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | -1 | -4 | -8 | -11 | -12 | -12 | -8 | -4 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 298.72 | 74.92 | 6.63 | 6.22 | -51.26 | -105.17 | 681.69 | 87.21 | 30.59 | 7.98 | 7.39 | -35.12 | -54.12 | -29.38 | -41.61 | |
| 현금 흐름의 % | -1,002.67 | 134.30 | 115.51 | 131.85 | 150.67 | 155.16 | 71.09 | 220.92 | 258.09 | 75.74 | 88.24 | 102.88 | 103.95 | 107.73 | 88.70 | 62.10 |
| 현금 흐름 | -0 | 8 | 17 | 16 | 15 | 7 | -1 | -2 | -3 | -14 | -13 | -12 | -8 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -3,076.91 | 103.36 | -6.58 | -7.04 | -52.67 | -111.29 | 151.55 | 60.25 | 344.95 | -7.31 | -7.89 | -35.79 | -55.73 | -14.23 | -16.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
