현금수지계산서 (TTM)
Whitbread plc - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
2025 05-28 |
2025 08-28 |
2025 11-26 |
2026 02-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 160 | 334 | 509 | 619 | 729 | 764 | 800 | 840 | 879 | 879 | 878 | 825 | 772 | 767 | 762 | 758 | 754 | 753 | 753 |
| 변화 (%) | 108.67 | 52.08 | 21.65 | 17.80 | 4.86 | 4.64 | 4.97 | 4.73 | -0.09 | -0.09 | -6.00 | -6.39 | -0.70 | -0.70 | -0.52 | -0.52 | -0.07 | -0.07 | |
| 현금 흐름의 % | 76.88 | 787.99 | -411.57 | -1,323.74 | 2,421.93 | 2,446.24 | 2,468.83 | -2,070.65 | -774.80 | -302.15 | -187.55 | -182.55 | -177.18 | -685.83 | 358.78 | 362.91 | 367.17 | -320.55 | -111.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -172 | -188 | -205 | -298 | -392 | -439 | -486 | -464 | -442 | -443 | -444 | -419 | -394 | -378 | -362 | -401 | -439 | -411 | -383 |
| 변화 (%) | 9.34 | 8.54 | 45.80 | 31.41 | 11.99 | 10.71 | -4.51 | -4.72 | 0.19 | 0.19 | -5.61 | -5.94 | -4.02 | -4.19 | 10.62 | 9.60 | -6.43 | -6.87 | |
| 현금 흐름의 % | -82.69 | -444.05 | 165.53 | 638.07 | -1,302.33 | -1,404.80 | -1,500.00 | 1,144.51 | 389.60 | 152.36 | 94.83 | 92.69 | 90.39 | 338.18 | -170.70 | -192.00 | -214.03 | 174.96 | 56.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 221 | -103 | -427 | -367 | -308 | -295 | -283 | -417 | -550 | -726 | -901 | -857 | -814 | -500 | -186 | -148 | -110 | -578 | -1,046 |
| 변화 (%) | -146.59 | 314.66 | -14.00 | -16.28 | -3.92 | -4.08 | 47.11 | 32.02 | 31.85 | 24.16 | -4.84 | -5.09 | -38.57 | -62.78 | -20.53 | -25.83 | 426.89 | 81.02 | |
| 현금 흐름의 % | 106.04 | -242.64 | 345.55 | 785.67 | -1,021.59 | -945.44 | -874.69 | 1,028.11 | 484.93 | 249.55 | 192.48 | 189.67 | 186.65 | 446.98 | -87.66 | -70.83 | -53.43 | 245.96 | 154.94 |
| 현금 흐름 | 208 | 42 | -124 | -47 | 30 | 31 | 32 | -41 | -114 | -291 | -468 | -452 | -436 | -112 | 212 | 209 | 205 | -235 | -675 |
| 변화 (%) | -79.64 | -391.17 | -62.18 | -164.39 | 3.82 | 3.68 | -225.15 | 179.90 | 156.21 | 60.97 | -3.43 | -3.55 | -74.35 | -289.81 | -1.65 | -1.68 | -214.47 | 187.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
