현금수지계산서 (TTM)
서부 구리 및 금 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 7.27 | 8.05 | -6.19 | 0.11 | -9.78 | 2.02 | 4.46 | -9.88 | 1.62 | -20.75 | -13.48 | 65.79 | 13.24 | 14.84 | 25.06 | -20.13 | -27.21 | -2.06 | -30.84 | |
| 현금 흐름의 % | -14.70 | -10.92 | -189.59 | -70.27 | 25.72 | 10.66 | 11.40 | 18.39 | 29.67 | 280.12 | -10.29 | -12.78 | -21.63 | -32.62 | 40.19 | 58.17 | 159.57 | 56.55 | -41.79 | -8.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -25 | -27 | -24 | -19 | -27 | -26 | -17 | -33 | -23 | -4 | -14 | -40 | -43 | -61 | -56 | 0 | -6 | 8 | -62 |
| 변화 (%) | -10.98 | 11.39 | -11.09 | -23.67 | 47.42 | -5.43 | -35.31 | 94.25 | -29.20 | -83.09 | 251.21 | 190.19 | 9.36 | 41.07 | -8.00 | -100.33 | -3,171.49 | -233.92 | -922.91 | |
| 현금 흐름의 % | -121.68 | -75.00 | -1,342.62 | -471.63 | 131.62 | 89.16 | 88.35 | 88.28 | 307.08 | 2,019.71 | -15.84 | -79.79 | -236.46 | -344.32 | 521.07 | 554.88 | -6.23 | 93.14 | 94.13 | -241.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 54 | 61 | 33 | 33 | 8 | -0 | -0 | 1 | 25 | 25 | 31 | 33 | 60 | 60 | 54 | 52 | 2 | 3 | 4 | 91 |
| 변화 (%) | 13.59 | -45.37 | -0.46 | -75.57 | -100.68 | 37.21 | -1,768.03 | 1,884.19 | 0.02 | 23.65 | 6.42 | 82.09 | 0.02 | -9.85 | -3.90 | -96.97 | 91.36 | 27.10 | 2,260.30 | |
| 현금 흐름의 % | 236.38 | 185.92 | 1,632.21 | 641.90 | -57.34 | 0.18 | 0.26 | -6.66 | -236.75 | -2,199.83 | 126.13 | 192.56 | 358.09 | 476.94 | -461.26 | -513.05 | -53.34 | -49.69 | 47.66 | 349.99 |
| 현금 흐름 | 23 | 33 | 2 | 5 | -14 | -31 | -29 | -19 | -11 | -1 | 25 | 17 | 17 | 13 | -12 | -10 | -3 | -6 | 8 | 26 |
| 변화 (%) | 44.42 | -93.78 | 153.10 | -373.51 | 117.63 | -4.56 | -35.26 | -44.16 | -89.24 | -2,256.57 | -30.30 | -2.08 | -24.90 | -193.22 | -13.60 | -70.89 | 105.40 | -232.52 | 221.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
