현금수지계산서 (TTM)
워프 부동산 투자 회사(Wharf Real Estate Investment Company Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,562 | 7,765 | 7,968 | 7,896 | 7,823 | 7,256 | 6,688 | 6,494 | 6,300 | 6,082 | 5,865 | 5,908 | 5,952 | 6,145 | 6,338 | 6,400 | 6,461 | 6,614 | 6,768 |
| 변화 (%) | 2.68 | 2.61 | -0.91 | -0.92 | -7.25 | -7.82 | -2.90 | -2.99 | -3.45 | -3.58 | 0.74 | 0.74 | 3.24 | 3.14 | 0.97 | 0.96 | 2.38 | 2.32 | |
| 현금 흐름의 % | -292.31 | -509.68 | -1,732.17 | -1,305.04 | -1,043.07 | -1,199.26 | -1,453.91 | -772.64 | -515.97 | -846.56 | -2,715.28 | -5,347.06 | -119,040.00 | 6,865.92 | 3,444.57 | 2,191.61 | 1,615.25 | 1,178.01 | 936.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,105 | -453 | 199 | -801 | -1,801 | -1,980 | -2,158 | 1,361 | 4,880 | 6,024 | 7,168 | 4,781 | 2,394 | 1,110 | -174 | -142 | -109 | -85 | -61 |
| 변화 (%) | -59.00 | -143.93 | -502.51 | 124.84 | 9.91 | 9.02 | -163.07 | 258.56 | 23.44 | 18.99 | -33.30 | -49.93 | -53.63 | -115.68 | -18.68 | -22.97 | -22.02 | -28.24 | |
| 현금 흐름의 % | 42.71 | 29.73 | -43.26 | 132.40 | 240.13 | 327.19 | 469.13 | -161.93 | -399.67 | -838.41 | -3,318.52 | -4,326.70 | -47,880.00 | 1,240.22 | -94.57 | -48.46 | -27.25 | -15.14 | -8.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,160 | -8,908 | -8,657 | -7,702 | -6,746 | -5,824 | -4,902 | -8,622 | -12,343 | -12,797 | -13,251 | -10,807 | -8,363 | -7,164 | -5,965 | -5,970 | -5,975 | -5,992 | -6,010 |
| 변화 (%) | -2.75 | -2.82 | -11.04 | -12.41 | -13.67 | -15.83 | 75.90 | 43.15 | 3.68 | 3.55 | -18.44 | -22.61 | -14.34 | -16.74 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | |
| 현금 흐름의 % | 354.08 | 584.74 | 1,881.96 | 1,272.98 | 899.47 | 962.64 | 1,065.65 | 1,025.88 | 1,010.89 | 1,781.07 | 6,134.72 | 9,780.09 | 167,260.00 | -8,004.47 | -3,241.85 | -2,044.52 | -1,493.75 | -1,067.23 | -831.26 |
| 현금 흐름 | -2,587 | -1,524 | -460 | -605 | -750 | -605 | -460 | -840 | -1,221 | -718 | -216 | -110 | -5 | 90 | 184 | 292 | 400 | 562 | 723 |
| 변화 (%) | -41.11 | -69.81 | 31.52 | 23.97 | -19.33 | -23.97 | 82.72 | 45.27 | -41.15 | -69.94 | -48.84 | -95.48 | -1,890.00 | 105.59 | 58.70 | 36.99 | 40.38 | 28.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
