현금수지계산서 (TTM)
워너 브라더스 디스커버리, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,516 | 2,467 | 2,798 | 2,852 | 3,029 | 2,342 | 4,304 | 3,350 | 4,353 | 6,745 | 7,477 | 8,693 | 7,907 | 6,238 | 5,375 | 5,343 | 5,098 | 5,230 | 4,319 | 3,558 |
| 변화 (%) | -1.95 | 13.42 | 1.93 | 6.21 | -22.68 | 83.77 | -22.17 | 29.94 | 54.95 | 10.85 | 16.26 | -9.04 | -21.11 | -13.83 | -0.60 | -4.59 | 2.59 | -17.42 | -17.62 | |
| 현금 흐름의 % | 229.56 | 210.85 | 156.93 | 132.22 | 285.22 | -382.06 | 17,216.00 | -219.53 | -531.50 | -8,126.51 | 1,922.11 | 1,163.72 | 1,464.26 | 588.49 | 489.97 | 908.67 | 400.16 | 647.28 | -510.52 | -503.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -353 | -183 | -56 | 317 | 2,628 | 3,716 | 3,524 | 2,738 | 77 | -1,243 | -1,259 | -1,209 | -829 | -589 | -349 | -337 | -643 | -755 | -1,179 | -1,266 |
| 변화 (%) | -48.16 | -69.40 | -666.07 | 729.02 | 41.40 | -5.17 | -22.30 | -97.19 | -1,714.29 | 1.29 | -3.97 | -31.43 | -28.95 | -40.75 | -3.44 | 90.80 | 17.42 | 56.16 | 7.38 | |
| 현금 흐름의 % | -32.21 | -15.64 | -3.14 | 14.70 | 247.46 | -606.20 | 14,096.00 | -179.42 | -9.40 | 1,497.59 | -323.65 | -161.85 | -153.52 | -55.57 | -31.81 | -57.31 | -50.47 | -93.44 | 139.36 | 179.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,089 | -1,088 | -853 | -971 | -4,472 | -6,512 | -7,742 | -7,587 | -5,268 | -5,580 | -5,837 | -6,642 | -6,428 | -4,678 | -3,749 | -4,407 | -3,361 | -3,723 | -4,240 | -3,101 |
| 변화 (%) | -0.09 | -21.60 | 13.83 | 360.56 | 45.62 | 18.89 | -2.00 | -30.57 | 5.92 | 4.61 | 13.79 | -3.22 | -27.22 | -19.86 | 17.55 | -23.73 | 10.77 | 13.89 | -26.86 | |
| 현금 흐름의 % | -99.36 | -92.99 | -47.84 | -45.02 | -421.09 | 1,062.32 | -30,968.00 | 497.18 | 643.22 | 6,722.89 | -1,500.51 | -889.16 | -1,190.37 | -441.32 | -341.75 | -749.49 | -263.81 | -460.77 | 501.18 | 439.24 |
| 현금 흐름 | 1,096 | 1,170 | 1,783 | 2,157 | 1,062 | -613 | 25 | -1,526 | -819 | -83 | 389 | 747 | 540 | 1,060 | 1,097 | 588 | 1,274 | 808 | -846 | -706 |
| 변화 (%) | 6.75 | 52.39 | 20.98 | -50.76 | -157.72 | -104.08 | -6,204.00 | -46.33 | -89.87 | -568.67 | 92.03 | -27.71 | 96.30 | 3.49 | -46.40 | 116.67 | -36.58 | -204.70 | -16.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
