현금수지계산서 (TTM)
VolitionRx 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | -19 | -21 | -11 | -12 | -14 | -15 | -28 | -29 | -30 | -18 | -18 | -17 | -14 | -26 | -22 | -21 | -20 | -20 | -21 |
| 변화 (%) | 2.01 | 8.73 | -46.88 | 7.80 | 16.25 | 10.04 | 80.87 | 3.92 | 5.57 | -40.41 | -2.23 | -3.49 | -17.78 | 84.77 | -15.62 | -2.15 | -8.22 | 0.31 | 4.99 | |
| 현금 흐름의 % | -284.52 | -971.55 | -1,834.80 | 118.75 | 106.80 | 214.06 | 157.27 | 201.38 | -953.09 | 540.62 | -183.14 | -1,002.71 | 124.02 | 259.78 | 148.26 | 238.22 | 571.21 | 376.30 | 916.61 | -4,112.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 8.94 | -49.04 | -36.91 | 52.43 | 19.62 | 40.19 | 4.84 | -14.57 | -3.73 | -19.95 | -11.24 | -14.65 | -16.60 | -16.19 | -13.42 | -16.84 | -33.09 | -67.60 | 8.27 | |
| 현금 흐름의 % | -26.54 | -96.77 | -85.66 | 6.58 | 8.37 | 17.27 | 16.16 | 12.00 | -46.67 | 24.14 | -10.99 | -54.62 | 5.97 | 12.69 | 3.29 | 5.42 | 11.04 | 5.30 | 4.17 | -19.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 27 | 23 | 23 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 33 | 26 | 29 | 21 | 4 | 10 | 9 | 13 | 17 | 13 | 17 | 21 |
| 변화 (%) | -16.58 | -0.18 | -89.52 | -40.15 | 465.74 | -14.45 | 121.09 | 116.05 | -21.13 | 10.88 | -28.83 | -79.35 | 137.99 | -14.60 | 44.78 | 37.47 | -23.23 | 29.23 | 23.10 | |
| 현금 흐름의 % | 415.41 | 1,160.01 | 2,011.09 | -25.67 | -12.82 | -125.04 | -71.42 | -111.79 | 1,099.95 | -466.14 | 293.85 | 1,171.11 | -30.99 | -187.93 | -49.57 | -136.65 | -460.34 | -253.65 | -795.98 | 4,187.66 |
| 현금 흐름 | 7 | 2 | 1 | -9 | -11 | -6 | -10 | -14 | 3 | -6 | 10 | 2 | -14 | -5 | -17 | -9 | -4 | -5 | -2 | 1 |
| 변화 (%) | -70.13 | -42.42 | -920.83 | 19.87 | -42.00 | 49.78 | 41.25 | -121.96 | -286.11 | -275.89 | -82.14 | -880.36 | -60.75 | 223.76 | -47.49 | -59.19 | 39.32 | -58.82 | -123.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
