현금수지계산서 (TTM)
Valuence 합병 공사 I 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -∞ | -71.08 | 72.66 | 16.08 | 6.33 | 12.76 | 9.99 | 0.19 | 7.87 | -12.00 | -16.31 | -15.02 | -33.30 | -6.48 | |
| 현금 흐름의 % | 0.00 | -818.30 | 41.78 | 134.65 | -412.42 | -193.79 | 551.80 | 893.76 | 144.50 | 152.25 | -1,892.01 | -963.96 | -2,153.70 | 665.65 | 556.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -227 | -0 | 167 | 167 | 167 | 166 | 49 | 49 | 49 | 49 | -0 | -0 | -0 | 17 | |
| 변화 (%) | -100.00 | -16,741,120,100.00 | -0.08 | -0.33 | -0.25 | -70.78 | 0.12 | 0.98 | 0.74 | -100.62 | 0.00 | 0.00 | -5,700.71 | ||
| 현금 흐름의 % | -161,350.72 | 0.00 | -39,266.42 | 103,523.50 | 45,597.47 | -114,852.30 | -49,415.53 | -7,982.88 | -7,873.99 | 112,019.81 | -424.67 | -1,116.50 | 517.37 | -25,885.40 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 228 | -0 | -167 | -166 | -166 | -166 | -48 | -48 | -49 | -49 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| 변화 (%) | 42,428.53 | -100.20 | 36,001.93 | -0.49 | -0.48 | -0.00 | -71.14 | 1.18 | 0.87 | -0.39 | -102.22 | -13.89 | -30.65 | -2,728.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 162,269.06 | 58.22 | 39,231.78 | -103,011.05 | -45,303.69 | 114,400.53 | 48,621.77 | 7,938.38 | 7,821.74 | -110,027.80 | 1,488.63 | 3,370.20 | -1,083.01 | 25,429.28 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -73.79 | -666.39 | -46.42 | -137.90 | 126.28 | -139.60 | -32.09 | 519.73 | 2.37 | -107.08 | 64.26 | -61.96 | -315.81 | 11.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
