현금수지계산서 (TTM)
Valley National Bancorp - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 628 | 766 | 837 | 1,020 | 1,188 | 1,485 | 1,428 | 663 | 906 | 855 | 378 | 747 | 409 | -122 | 549 | 432 | 377 | 539 | 344 | 571 |
| 변화 (%) | 22.03 | 9.27 | 21.81 | 16.54 | 24.93 | -3.79 | -53.60 | 36.64 | -5.63 | -55.75 | 97.62 | -45.27 | -129.89 | -548.74 | -21.26 | -12.70 | 43.05 | -36.26 | 65.95 | |
| 현금 흐름의 % | 2,490.65 | 134.54 | 116.15 | -112.94 | -260.36 | -388.86 | -129.63 | 13.32 | 159.98 | 3,354.89 | -666.75 | -15.69 | -43.27 | 117.63 | 54.91 | 152.69 | 212.62 | 163.19 | -112.16 | -887.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -372 | -1,081 | -2,166 | -4,008 | -5,273 | -6,788 | -6,987 | -6,442 | -5,101 | -3,350 | -1,473 | -1,384 | -1,282 | -709 | -977 | -851 | -780 | -2,164 | -2,795 |
| 변화 (%) | 8,518.55 | 190.82 | 100.45 | 85.03 | 31.54 | 28.73 | 2.94 | -7.80 | -20.83 | -34.33 | -56.02 | -6.01 | -7.40 | -44.67 | 37.69 | -12.90 | -8.33 | 177.56 | 29.11 | |
| 현금 흐름의 % | -17.11 | -65.26 | -149.96 | 239.94 | 878.18 | 1,381.00 | 615.97 | -140.45 | -1,138.00 | -20,021.95 | 5,905.12 | 30.91 | 146.44 | 1,233.54 | -71.01 | -345.25 | -479.65 | -235.92 | 706.04 | 4,348.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -598 | 175 | 964 | 244 | 2,364 | 3,406 | 4,257 | 11,299 | 6,103 | 4,271 | 2,915 | -4,039 | 30 | 1,300 | 1,160 | 828 | 651 | 571 | 1,514 | 2,160 |
| 변화 (%) | -129.24 | 451.20 | -74.72 | 869.57 | 44.11 | 24.99 | 165.40 | -45.99 | -30.01 | -31.77 | -238.59 | -100.74 | 4,232.66 | -10.81 | -28.64 | -21.34 | -12.29 | 165.18 | 42.65 | |
| 현금 흐름의 % | -2,373.54 | 30.72 | 133.81 | -27.00 | -517.82 | -892.14 | -386.34 | 227.13 | 1,078.03 | 16,767.06 | -5,138.37 | 84.77 | -3.17 | -1,251.17 | 116.09 | 292.56 | 367.04 | 172.74 | -493.88 | -3,360.58 |
| 현금 흐름 | 25 | 569 | 721 | -903 | -456 | -382 | -1,102 | 4,975 | 566 | 25 | -57 | -4,765 | -945 | -104 | 999 | 283 | 177 | 331 | -307 | -64 |
| 변화 (%) | 2,159.16 | 26.56 | -225.28 | -49.45 | -16.35 | 188.62 | -551.44 | -88.62 | -95.50 | -322.66 | 8,300.36 | -80.16 | -89.01 | -1,061.24 | -71.68 | -37.30 | 86.38 | -192.75 | -79.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
