현금수지계산서 (TTM)
CEA 산업 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -28 | -35 |
| 변화 (%) | -268.26 | 107.87 | 9.09 | -5.76 | -33.61 | 45.71 | 90.36 | 5.37 | 21.00 | -20.82 | -29.04 | -33.96 | 6.11 | 0.26 | -5.37 | 10.15 | 61.60 | 440.25 | 26.68 | |
| 현금 흐름의 % | 65.12 | -729.25 | 2,560.16 | -18.65 | -17.38 | -11.64 | -19.36 | 99.77 | 99.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 43.50 | -159.28 | 1,140.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -185 | -186 | |||
| 변화 (%) | -15.12 | 190.90 | 2.84 | -6.36 | 29.80 | -60.67 | -50.35 | 16.13 | -101.23 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | 1,640.08 | 0.21 | |||||
| 현금 흐름의 % | -1.64 | -9.29 | 45.63 | -0.31 | -0.29 | -0.38 | -0.17 | 0.23 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 89.97 | -1,060.95 | 6,008.91 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | 218 | |||||||
| 변화 (%) | 245.02 | 76.94 | 611.04 | 0.00 | -5.64 | -6.48 | -100.00 | NaN | NaN | 5,791.32 | -5.53 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 36.52 | 838.54 | -2,505.79 | 118.96 | 117.67 | 112.02 | 119.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -33.05 | 1,319.59 | -7,045.54 | |||||||
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -0 | 19 | 19 | 19 | 16 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 | 17 | -3 |
| 변화 (%) | -84.97 | -159.21 | -15,077.32 | 1.09 | -0.89 | -12.35 | -136.93 | 5.39 | 20.69 | -20.82 | -29.04 | -33.96 | 6.11 | 0.26 | -5.37 | 10.15 | 271.48 | -247.55 | -117.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
