현금수지계산서 (TTM)
Nykode Therapeutics AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 174 | 174 | 1 | 17 | 14 | 11 | -21 | -52 | -55 | -61 | -97 | -91 | -87 | -87 | -51 | -48 | -42 | -36 | -29 | -29 |
| 변화 (%) | 0.14 | -99.34 | 1,375.93 | -18.34 | -21.62 | -289.65 | 149.46 | 7.36 | 9.61 | 59.06 | -6.27 | -3.53 | -0.69 | -40.97 | -7.00 | -10.96 | -15.86 | -17.46 | -2.57 | |
| 현금 흐름의 % | 103.56 | 103.82 | 3.57 | 37.11 | 35.78 | 27.71 | 210.19 | 130.62 | 139.61 | 114.86 | 220.68 | 233.02 | 235.81 | 251.41 | 108.51 | 116.01 | 63.73 | 58.80 | 53.45 | 52.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | -15.47 | -278.86 | -20.21 | -32.88 | 90.38 | 0.78 | 8.19 | 27.83 | -64.90 | 31.25 | 10.92 | -22.05 | 32.63 | -14.15 | 3.82 | -20.93 | -18.91 | -23.80 | -9.73 | |
| 현금 흐름의 % | -4.24 | -3.59 | 33.21 | 18.68 | 14.80 | 27.85 | -112.24 | -30.25 | -38.50 | -10.14 | -16.08 | -20.09 | -16.43 | -23.39 | -14.68 | -17.52 | -8.55 | -7.60 | -6.38 | -5.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 44 | 44 | 44 | -1 | -1 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 변화 (%) | 23.88 | -4,735.15 | -0.97 | -1.24 | -8.46 | -98.03 | 116.67 | -42.18 | 281.37 | 2,492.38 | -1.92 | -0.11 | -0.01 | -103.20 | 2.21 | 2,257.44 | 0.08 | -0.49 | -0.09 | |
| 현금 흐름의 % | -0.21 | -0.26 | 63.13 | 44.06 | 51.39 | 46.47 | -3.66 | -1.97 | -1.14 | -3.25 | -101.84 | -112.52 | -117.92 | -126.57 | 2.97 | 3.48 | 50.69 | 55.63 | 60.96 | 61.08 |
| 현금 흐름 | 168 | 168 | 32 | 46 | 39 | 39 | -10 | -40 | -40 | -53 | -44 | -39 | -37 | -35 | -47 | -41 | -67 | -61 | -55 | -55 |
| 변화 (%) | -0.11 | -80.68 | 41.89 | -15.33 | 1.22 | -125.00 | 301.40 | 0.45 | 33.23 | -17.21 | -11.23 | -4.68 | -6.84 | 36.77 | -13.01 | 62.07 | -8.80 | -9.19 | -0.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
