현금수지계산서 (TTM)
에너지 연료 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -33 | -29 | -29 | -31 | -34 | -37 | -50 | -42 | -32 | -31 | -15 | -4 | -12 | -12 | -44 | -72 | -88 | -109 | -89 | -62 |
| 변화 (%) | -12.06 | 1.42 | 7.18 | 8.78 | 7.64 | 35.19 | -16.03 | -22.33 | -3.65 | -50.66 | -74.11 | 205.19 | 1.98 | 254.19 | 62.93 | 22.71 | 24.28 | -18.10 | -30.35 | |
| 현금 흐름의 % | -61.99 | -39.18 | -31.90 | -50.67 | -499.84 | 163.72 | 94.58 | 65.06 | 60.43 | 120.03 | 293.78 | -35.75 | 115.58 | 233.50 | 267.82 | -346.45 | -178.23 | -219.04 | -312.88 | -164.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | -11 | -7 | -26 | -20 | -10 | -24 | -20 | -33 | -12 | -13 | -22 | -54 | -108 | -778 | -770 |
| 변화 (%) | -14.48 | 60.10 | -30.41 | -584.93 | 3.13 | -36.28 | 263.33 | -20.79 | -49.41 | 131.92 | -17.52 | 69.76 | -65.42 | 15.12 | 64.26 | 145.21 | 102.14 | 618.68 | -1.06 | |
| 현금 흐름의 % | 4.39 | 2.70 | 3.47 | 3.58 | -157.34 | 49.37 | 13.44 | 40.02 | 37.91 | 39.53 | 454.78 | -176.33 | 317.11 | 217.25 | 80.99 | -105.62 | -108.58 | -217.05 | -2,720.57 | -2,029.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 82 | 101 | 118 | 91 | 53 | 25 | 8 | 3 | -1 | 15 | 30 | 35 | 35 | 19 | 16 | 90 | 164 | 240 | 895 | 867 |
| 변화 (%) | 23.10 | 17.33 | -22.73 | -41.67 | -52.20 | -69.03 | -56.37 | -126.15 | -1,819.93 | 96.92 | 14.30 | 1.69 | -46.44 | -17.68 | 476.93 | 82.55 | 46.17 | 272.98 | -3.15 | |
| 현금 흐름의 % | 154.11 | 136.35 | 128.42 | 147.10 | 778.03 | -113.18 | -14.98 | -5.35 | 1.67 | -59.36 | -579.89 | 311.55 | -335.63 | -356.12 | -94.93 | 434.85 | 332.81 | 481.07 | 3,129.34 | 2,285.58 |
| 현금 흐름 | 53 | 74 | 92 | 62 | 7 | -22 | -53 | -64 | -54 | -26 | -5 | 11 | -11 | -5 | -16 | 21 | 49 | 50 | 29 | 38 |
| 변화 (%) | 39.13 | 24.58 | -32.54 | -88.97 | -428.63 | 134.04 | 22.06 | -16.38 | -51.49 | -79.84 | -312.74 | -194.40 | -49.52 | 208.80 | -225.95 | 138.52 | 1.12 | -42.66 | 32.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
