현금수지계산서 (TTM)
UTG, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -15 | -12 | -11 | -8 | -3 | -5 | -1 | -9 | -15 | -10 | -14 | -5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 0.36 | -15.28 | -12.12 | -23.87 | -69.89 | 112.65 | -78.22 | 693.39 | 60.33 | -33.80 | 41.01 | -62.52 | -88.15 | 155.77 | 79.02 | 58.19 | 22.44 | 19.92 | -10.07 | |
| 현금 흐름의 % | -880.54 | 2,411.79 | 151.16 | 280.33 | 69.83 | -374.75 | -36.78 | -28.92 | -192.38 | -531.26 | 238.37 | -110.00 | -44.38 | -7.26 | -38.45 | 69.01 | -153.90 | -40.44 | 44.27 | -58.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 20 | 16 | -18 | -2 | -9 | -4 | 26 | 16 | 22 | 27 | 7 | 28 | 18 | 10 | 27 | 1 | 9 | 21 | -7 | 18 |
| 변화 (%) | -20.86 | -212.00 | -91.34 | 493.87 | -57.34 | -761.72 | -38.61 | 38.97 | 22.18 | -74.72 | 300.64 | -35.00 | -43.55 | 161.12 | -97.05 | 1,040.73 | 130.58 | -133.51 | -359.85 | |
| 현금 흐름의 % | 1,224.45 | -2,644.80 | 219.15 | 40.04 | 77.79 | -591.57 | 180.67 | 400.36 | 466.47 | 981.72 | -168.17 | 220.52 | 154.30 | 120.21 | 649.72 | -19.21 | 308.93 | 152.90 | 46.77 | 178.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -2 | 22 | 9 | 6 | 7 | -6 | -11 | -8 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -21 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -49.98 | -1,197.22 | -61.37 | -33.95 | 25.63 | -189.19 | 71.33 | -23.50 | 16.87 | -87.45 | 7.76 | -12.40 | -5.38 | 1,807.92 | -90.21 | -22.22 | 5.45 | -21.22 | 53.16 | |
| 현금 흐름의 % | -243.91 | 333.01 | -270.31 | -220.36 | -47.62 | 1,066.32 | -43.89 | -271.44 | -174.10 | -350.46 | 29.81 | -10.51 | -9.91 | -12.95 | -511.28 | 50.20 | -55.04 | -12.46 | 8.96 | -20.18 |
| 현금 흐름 | 2 | -1 | -8 | -4 | -12 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | -4 | 13 | 12 | 8 | 4 | -4 | 3 | 13 | -15 | 10 |
| 변화 (%) | -136.64 | 1,251.73 | -52.61 | 205.64 | -105.61 | 2,066.65 | -72.29 | 19.27 | -41.94 | -247.54 | -405.55 | -7.10 | -27.54 | -51.69 | -199.73 | -170.94 | 365.89 | -209.55 | -167.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
