현금수지계산서 (TTM)
주식회사 USBC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 | -7 | -8 | -12 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 | -19 |
| 변화 (%) | 7.17 | 7.11 | -36.96 | 16.69 | 28.20 | 14.59 | 54.34 | -0.28 | -15.16 | 4.59 | 2.14 | -0.99 | 17.14 | -11.65 | -20.78 | -13.75 | -1.92 | 143.83 | |
| 현금 흐름의 % | -69.42 | -86.06 | -93.99 | 102.57 | 97.81 | -2,062.70 | 752.69 | 246.69 | 275.93 | 226.57 | 222.88 | 729.46 | 608.80 | 261.13 | 299.15 | 210.49 | 395.64 | -133.00 | 97.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 186.27 | 125.48 | 61.61 | 0.37 | -21.91 | -43.79 | -85.36 | 31.75 | -12.85 | 2.29 | -37.52 | 28.50 | 0.00 | -19.14 | 0.00 | -100.00 | |||
| 현금 흐름의 % | -1.14 | -3.76 | -8.65 | 24.20 | 19.85 | -255.00 | 45.64 | 1.42 | 2.10 | 1.77 | 1.70 | 3.41 | 3.69 | 1.35 | 1.42 | 1.26 | -0.00 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 13 | -0 |
| 변화 (%) | -3.78 | 4.69 | -92.37 | -19.27 | 732.07 | -9.30 | -0.12 | 7.16 | -25.52 | 3.21 | 58.54 | -3.93 | -13.41 | -4.80 | -37.27 | 21.39 | 129.95 | -102.99 | |
| 현금 흐름의 % | 170.56 | 189.83 | 202.64 | -26.77 | -17.66 | 2,417.70 | -698.34 | -148.11 | -178.03 | -128.33 | -124.58 | -632.86 | -512.48 | -162.48 | -200.56 | -111.75 | -295.64 | 233.00 | 2.10 |
| 현금 흐름 | 9 | 8 | 8 | -5 | -6 | 0 | -1 | -5 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -2 | 6 | -19 |
| 변화 (%) | -13.55 | -1.93 | -157.77 | 22.37 | -106.08 | -414.02 | 370.92 | -10.84 | 3.32 | 6.32 | -68.79 | 18.64 | 173.11 | -22.87 | 12.58 | -54.11 | -391.77 | -431.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
