현금수지계산서 (TTM)
업헬스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -38 | -50 | -63 | -61 | -33 | -32 | -22 | -23 | -27 | -23 | -18 | -20 |
| 변화 (%) | 29.14 | 26.78 | -2.28 | -45.54 | -4.40 | -29.78 | 4.31 | 13.86 | -12.43 | -24.31 | 14.35 | |
| 현금 흐름의 % | -38.87 | -72.53 | -84.40 | -93.19 | 58.07 | 69.93 | 36.64 | 40.84 | -470.40 | 121.15 | 135.80 | -12.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 1 | -4 | -7 | -16 | -16 | -15 | 40 | 14 | 15 | 192 |
| 변화 (%) | -16.59 | -87.91 | -589.64 | 89.64 | 130.31 | -1.86 | -2.07 | -362.81 | -64.31 | 6.53 | 1,155.60 | |
| 현금 흐름의 % | 7.46 | 9.00 | 1.00 | -5.52 | 11.98 | 34.77 | 25.46 | 26.64 | 708.31 | -74.35 | -117.30 | 122.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 130 | 113 | 136 | 131 | -18 | 1 | -23 | -19 | -8 | -10 | -11 | -14 |
| 변화 (%) | -13.31 | 20.75 | -3.85 | -113.40 | -106.63 | -2,059.52 | -18.35 | -57.93 | 31.15 | 3.45 | 35.76 | |
| 현금 흐름의 % | 131.51 | 164.72 | 182.54 | 198.31 | 30.42 | -2.54 | 37.15 | 32.41 | -137.91 | 53.19 | 81.50 | -9.17 |
| 현금 흐름 | 99 | 68 | 74 | 66 | -58 | -46 | -61 | -57 | 6 | -19 | -13 | 157 |
| 변화 (%) | -30.79 | 8.96 | -11.50 | -187.39 | -20.60 | 34.00 | -6.41 | -109.88 | -440.03 | -32.48 | -1,306.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
