현금수지계산서 (TTM)
Union Electric Company - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 843 | 847 | 929 | 1,036 | 886 | 1,010 | 1,130 | 1,227 | 1,392 | 1,435 | 1,341 | 1,365 | 1,305 | 1,307 | 1,523 | 1,443 | 1,708 | 1,799 | 1,803 | 1,793 |
| 변화 (%) | 0.47 | 9.68 | 11.52 | -14.48 | 14.00 | 11.88 | 8.58 | 13.45 | 3.09 | -6.55 | 1.79 | -4.40 | 0.15 | 16.53 | -5.25 | 18.36 | 5.33 | 0.22 | -0.55 | |
| 현금 흐름의 % | 14,050.00 | 84,700.00 | -678.10 | -34,533.33 | -8,860.00 | -25,250.00 | 22,600.00 | 61,350.00 | 139,200.00 | 23,916.67 | -44,700.00 | 27,300.00 | 43,500.00 | -43,566.67 | 21,757.14 | 4,975.86 | 3,416.00 | 2,167.47 | 3,535.29 | 7,172.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,353 | -2,505 | -1,922 | -1,941 | -1,687 | -1,699 | -1,703 | -1,799 | -1,865 | -1,786 | -1,960 | -1,929 | -2,135 | -2,554 | -2,898 | -3,063 | -3,065 | -2,841 | -2,529 | -3,014 |
| 변화 (%) | 6.46 | -23.27 | 0.99 | -13.09 | 0.71 | 0.24 | 5.64 | 3.67 | -4.24 | 9.74 | -1.58 | 10.68 | 19.63 | 13.47 | 5.69 | 0.07 | -7.31 | -10.98 | 19.18 | |
| 현금 흐름의 % | -39,216.67 | -250,500.00 | 1,402.92 | 64,700.00 | 16,870.00 | 42,475.00 | -34,060.00 | -89,950.00 | -186,500.00 | -29,766.67 | 65,333.33 | -38,580.00 | -71,166.67 | 85,133.33 | -41,400.00 | -10,562.07 | -6,130.00 | -3,422.89 | -4,958.82 | -12,056.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,516 | 1,659 | 856 | 902 | 791 | 685 | 578 | 574 | 474 | 357 | 616 | 569 | 833 | 1,244 | 1,382 | 1,649 | 1,407 | 1,125 | 777 | 1,246 |
| 변화 (%) | 9.43 | -48.40 | 5.37 | -12.31 | -13.40 | -15.62 | -0.69 | -17.42 | -24.68 | 72.55 | -7.63 | 46.40 | 49.34 | 11.09 | 19.32 | -14.68 | -20.04 | -30.93 | 60.36 | |
| 현금 흐름의 % | 25,266.67 | 165,900.00 | -624.82 | -30,066.67 | -7,910.00 | -17,125.00 | 11,560.00 | 28,700.00 | 47,400.00 | 5,950.00 | -20,533.33 | 11,380.00 | 27,766.67 | -41,466.67 | 19,742.86 | 5,686.21 | 2,814.00 | 1,355.42 | 1,523.53 | 4,984.00 |
| 현금 흐름 | 6 | 1 | -137 | -3 | -10 | -4 | 5 | 2 | 1 | 6 | -3 | 5 | 3 | -3 | 7 | 29 | 50 | 83 | 51 | 25 |
| 변화 (%) | -83.33 | -13,800.00 | -97.81 | 233.33 | -60.00 | -225.00 | -60.00 | -50.00 | 500.00 | -150.00 | -266.67 | -40.00 | -200.00 | -333.33 | 314.29 | 72.41 | 66.00 | -38.55 | -50.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
