현금수지계산서 (TTM)
울트라 클린 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 181 | 214 | 212 | 79 | 109 | 128 | 47 | 143 | 97 | 62 | 136 | 118 | 104 | 83 | 65 | 83 | 89 | 75 | 66 | 4 |
| 변화 (%) | 18.58 | -1.31 | -62.85 | 38.93 | 16.85 | -63.01 | 202.12 | -31.77 | -36.49 | 119.90 | -13.39 | -11.21 | -20.38 | -21.88 | 28.31 | 7.19 | -16.55 | -12.06 | -93.75 | |
| 현금 흐름의 % | 76.29 | 76.33 | 79.49 | 76.53 | -364.00 | -3,645.71 | -43.83 | -317.59 | -96.72 | -55.43 | -262.36 | -404.47 | -8,038.46 | -349.58 | 942.03 | 339.02 | 1,131.65 | -1,819.51 | -3,123.81 | 69.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -386 | -400 | -405 | -434 | -81 | -79 | -96 | -95 | -96 | -89 | -120 | -110 | -104 | -109 | -64 | -58 | -62 | -54 | -47 | -44 |
| 변화 (%) | 3.63 | 1.15 | 7.21 | -81.41 | -2.48 | 22.24 | -1.14 | 1.26 | -7.68 | 34.65 | -7.85 | -5.62 | 4.71 | -41.74 | -8.66 | 6.38 | -11.99 | -13.44 | -6.17 | |
| 현금 흐름의 % | -162.95 | -142.47 | -152.07 | -422.59 | 269.00 | 2,248.57 | 89.32 | 211.80 | 95.73 | 79.73 | 231.08 | 379.04 | 8,007.69 | 457.98 | -920.29 | -235.77 | -781.01 | 1,324.39 | 2,238.10 | -747.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 441 | 465 | 461 | 460 | -54 | -44 | -56 | -90 | -104 | -90 | -70 | -38 | -0 | -0 | 10 | 2 | -22 | -21 | -21 | 49 |
| 변화 (%) | 5.53 | -0.99 | -0.22 | -111.66 | -17.35 | 26.41 | 60.00 | 15.74 | -13.40 | -22.16 | -45.35 | -98.69 | -80.00 | -9,900.00 | -78.57 | -1,123.81 | -0.93 | -0.47 | -329.25 | |
| 현금 흐름의 % | 186.08 | 165.68 | 173.10 | 447.71 | 178.67 | 1,265.71 | 52.00 | 199.55 | 103.08 | 80.54 | 134.94 | 131.27 | 38.46 | 0.42 | 142.03 | 8.54 | -272.15 | 519.51 | 1,009.52 | 823.73 |
| 현금 흐름 | 237 | 281 | 266 | 103 | -30 | -4 | -108 | -45 | -101 | -112 | -52 | -29 | -1 | -24 | 7 | 25 | 8 | -4 | -2 | 6 |
| 변화 (%) | 18.52 | -5.23 | -61.42 | -129.21 | -88.33 | 2,977.14 | -58.31 | 124.05 | 10.83 | -53.54 | -43.82 | -95.53 | 1,730.77 | -128.99 | 256.52 | -67.89 | -151.90 | -48.78 | -380.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
