현금수지계산서 (TTM)
트래블주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 19 | -8 | -24 | -47 | -38 | -23 | -16 | -0 | 7 | 11 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | -66.30 | -143.18 | 195.82 | 96.66 | -18.73 | -39.50 | -31.57 | -96.96 | -1,559.67 | 52.04 | 38.28 | -12.26 | 13.03 | 44.14 | -6.34 | -10.16 | -32.12 | -53.03 | 10.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.59 | 129.83 | 41.67 | 67.60 | 84.71 | 83.34 | 90.28 | 93.44 | 7.42 | -177.16 | -357.14 | -498.51 | -186.25 | -327.06 | 1,561.81 | -426.11 | -868.22 | -421.55 | -81.14 | -690.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 3.31 | -96.94 | -899.04 | 1.08 | 14.40 | 36.84 | -66.16 | -25.62 | -0.30 | -88.18 | -94.87 | 3,800.00 | -17.95 | 176.56 | -7.91 | -21.47 | -24.22 | -32.99 | -20.00 | |
| 현금 흐름의 % | 5.97 | 23.61 | -0.54 | 2.35 | 1.51 | 2.10 | 5.13 | 2.63 | 5.11 | 8.33 | 1.30 | 0.07 | 1.12 | 1.43 | -13.10 | 3.51 | 6.26 | 3.39 | 0.93 | 5.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -11 | -10 | -5 | -3 | 1 | 1 | -6 | -12 | -14 | -18 | -20 | -19 | -19 | -24 | -20 | -15 | -13 | -7 |
| 변화 (%) | 36.83 | 27.42 | -14.19 | -52.87 | -27.32 | -139.09 | -14.51 | -626.64 | 100.00 | 22.57 | 26.05 | 10.23 | -1.92 | -1.60 | 26.60 | -17.50 | -25.09 | -11.96 | -43.24 | |
| 현금 흐름의 % | -11.59 | -60.74 | 57.53 | 27.07 | 8.13 | 7.15 | -5.01 | -6.47 | 89.03 | 291.29 | 473.40 | 602.36 | 282.71 | 430.79 | -1,404.37 | 517.87 | 969.00 | 519.20 | 187.30 | 822.28 |
| 현금 흐름 | 55 | 14 | -19 | -35 | -56 | -46 | -26 | -17 | -6 | -4 | -3 | -3 | -7 | -4 | 1 | -5 | -2 | -3 | -7 | -1 |
| 변화 (%) | -73.89 | -234.54 | 82.36 | 56.94 | -17.39 | -44.15 | -33.88 | -61.71 | -38.87 | -24.58 | -0.94 | 134.85 | -35.63 | -130.18 | -443.30 | -55.91 | 39.80 | 144.04 | -87.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
