현금수지계산서 (TTM)
캘빈 B. 테일러 뱅크셰어스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | -11.53 | 8.22 | 11.95 | |
| 현금 흐름의 % | -14.04 | 32.19 | -387.06 | -61.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -46 | -44 | -69 | -77 |
| 변화 (%) | -5.78 | 59.54 | 11.23 | |
| 현금 흐름의 % | 45.45 | -111.03 | 1,968.05 | 308.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -70 | 70 | 52 | 37 |
| 변화 (%) | -200.57 | -25.46 | -29.33 | |
| 현금 흐름의 % | 68.58 | 178.84 | -1,480.99 | -147.57 |
| 현금 흐름 | -102 | 39 | -4 | -25 |
| 변화 (%) | -138.57 | -109.00 | 609.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
