현금수지계산서 (TTM)
텍스트론(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,692 | 1,742 | 1,598 | 1,658 | 1,439 | 1,386 | 1,488 | 1,410 | 1,334 | 1,244 | 1,266 | 1,096 | 1,167 | 1,117 | 1,014 | 897 | 917 | 1,058 | 1,312 | 1,319 |
| 변화 (%) | 2.96 | -8.27 | 3.75 | -13.21 | -3.68 | 7.36 | -5.24 | -5.39 | -6.75 | 1.77 | -13.43 | 6.48 | -4.28 | -9.22 | -11.54 | 2.23 | 15.38 | 24.01 | 0.53 | |
| 현금 흐름의 % | -1,070.89 | -356.97 | -1,166.42 | 3,454.17 | -414.70 | -465.10 | -1,814.63 | -431.19 | -1,465.93 | -740.48 | 867.12 | -329.13 | -344.25 | -302.71 | -137.03 | -405.88 | 3,986.96 | 604.57 | 224.66 | 361.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -249 | -283 | -281 | -258 | -420 | -438 | -447 | -504 | -329 | -317 | -317 | -351 | -342 | -352 | -284 | -222 | -156 | -140 | -207 | -310 |
| 변화 (%) | 13.65 | -0.71 | -8.19 | 62.79 | 4.29 | 2.05 | 12.75 | -34.72 | -3.65 | -0.00 | 10.73 | -2.56 | 2.92 | -19.32 | -21.83 | -29.73 | -10.26 | 47.86 | 49.76 | |
| 현금 흐름의 % | 157.59 | 57.99 | 205.11 | -537.50 | 121.04 | 146.98 | 545.12 | 154.13 | 361.54 | 188.69 | -217.12 | 105.41 | 100.88 | 95.39 | 38.38 | 100.45 | -678.26 | -80.00 | -35.45 | -84.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,629 | -1,960 | -1,446 | -1,345 | -1,330 | -1,195 | -1,091 | -1,209 | -1,099 | -1,107 | -813 | -1,074 | -1,156 | -1,150 | -1,454 | -895 | -755 | -747 | -543 | -658 |
| 변화 (%) | 20.32 | -26.22 | -6.98 | -1.12 | -10.15 | -8.70 | 10.82 | -9.10 | 0.73 | -26.56 | 32.10 | 7.64 | -0.52 | 26.43 | -38.45 | -15.64 | -1.06 | -27.31 | 21.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1,031.01 | 401.64 | 1,055.47 | -2,802.08 | 383.29 | 401.01 | 1,330.49 | 369.72 | 1,207.69 | 658.93 | -556.85 | 322.52 | 341.00 | 311.65 | 196.49 | 404.98 | -3,282.61 | -426.86 | -92.98 | -180.27 |
| 현금 흐름 | -158 | -488 | -137 | 48 | -347 | -298 | -82 | -327 | -91 | -168 | 146 | -333 | -339 | -369 | -740 | -221 | 23 | 175 | 584 | 365 |
| 변화 (%) | 208.86 | -71.93 | -135.04 | -822.92 | -14.12 | -72.48 | 298.78 | -72.17 | 84.62 | -186.90 | -328.08 | 1.80 | 8.85 | 100.54 | -70.14 | -110.41 | 660.87 | 233.71 | -37.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
