현금수지계산서 (TTM)
주식회사 TWFG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 31 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 61 |
| 변화 (%) | 1.60 | 14.15 | 15.89 | 14.55 | 4.78 | 6.64 | 3.26 | 13.22 | |
| 현금 흐름의 % | -1,823.06 | -3,241.42 | 21.90 | 25.48 | 26.22 | 36.13 | -135.06 | -142.96 | -93.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -31 | -30 | -25 | -15 | -51 | -67 | -70 | -88 |
| 변화 (%) | -13.06 | -1.30 | -17.32 | -39.17 | 231.61 | 32.99 | 4.71 | 24.40 | |
| 현금 흐름의 % | 2,137.71 | 3,252.33 | -19.00 | -15.77 | -8.62 | -37.58 | 175.20 | 188.06 | 135.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | -1 | 155 | 143 | 146 | 136 | -23 | -21 | -38 |
| 변화 (%) | -123.72 | -18,511.77 | -7.37 | 1.60 | -6.37 | -116.83 | -10.53 | 83.27 | |
| 현금 흐름의 % | -214.65 | 89.09 | 97.10 | 90.29 | 82.40 | 101.45 | 59.86 | 54.90 | 58.26 |
| 현금 흐름 | -2 | -1 | 159 | 159 | 177 | 134 | -38 | -37 | -65 |
| 변화 (%) | -42.86 | -16,993.11 | -0.39 | 11.33 | -23.96 | -128.53 | -2.45 | 72.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
