현금수지계산서 (TTM)
트바르디 테라퓨틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -25 | -23 | -23 | -22 |
| 변화 (%) | 17.77 | -8.65 | -4.77 | 19.40 | 14.59 | -9.57 | 3.76 | -7.79 | |
| 현금 흐름의 % | 44.82 | -1,471.33 | 99.95 | -210.52 | 297.48 | -551.53 | -189.04 | 215.98 | -257.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | 22 | 0 | -11 | -20 | -15 | -10 | 6 | |
| 변화 (%) | -202.13 | -100.00 | 87.75 | -26.18 | -33.15 | -157.27 | |||
| 현금 흐름의 % | 55.19 | 1,571.19 | -0.00 | 148.13 | -449.97 | -125.91 | 92.68 | 68.65 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | 27 | 25 | 50 | 50 | 23 | 24 |
| 변화 (%) | -50.00 | -550.00 | -300,100.00 | -5.96 | 96.99 | -0.62 | -54.33 | 7.06 | |
| 현금 흐름의 % | -0.01 | 0.14 | 0.05 | 310.52 | -345.61 | 1,101.50 | 414.95 | -208.67 | 288.94 |
| 현금 흐름 | -40 | 1 | -19 | 9 | -7 | 5 | 12 | -11 | 8 |
| 변화 (%) | -103.59 | -1,444.76 | -145.22 | -184.50 | -161.81 | 163.82 | -190.82 | -177.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
