현금수지계산서 (TTM)
더 트레이드 데스크, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 341 | 383 | 379 | 450 | 531 | 539 | 549 | 590 | 626 | 681 | 598 | 596 | 549 | 631 | 739 | 845 | 929 | 881 | 993 | 1,093 |
| 변화 (%) | 12.10 | -1.09 | 18.79 | 18.10 | 1.43 | 1.87 | 7.54 | 6.16 | 8.66 | -12.10 | -0.35 | -7.85 | 14.89 | 17.16 | 14.33 | 9.91 | -5.23 | 12.74 | 10.11 | |
| 현금 흐름의 % | 675.16 | 268.46 | 119.48 | 120.68 | 116.51 | 128.94 | 198.56 | 1,217.26 | 1,889.82 | 882.76 | -441.97 | 2,338.30 | 1,262.04 | 421.60 | 155.89 | 421.98 | -822.45 | -154.93 | -139.57 | -455.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -162 | -180 | -94 | -124 | -123 | -162 | -304 | -266 | -273 | -189 | -108 | -100 | -83 | -153 | -158 | -269 | -467 | -474 | -293 | -160 |
| 변화 (%) | 10.98 | -47.99 | 32.87 | -0.88 | 31.14 | 88.21 | -12.65 | 2.55 | -30.63 | -43.12 | -6.97 | -17.23 | 85.13 | 2.69 | 70.77 | 73.44 | 1.62 | -38.28 | -45.47 | |
| 현금 흐름의 % | -320.86 | -126.30 | -29.56 | -33.39 | -27.06 | -38.71 | -110.14 | -548.45 | -822.60 | -245.32 | 79.48 | -392.58 | -190.32 | -102.45 | -33.21 | -134.26 | 412.95 | 83.42 | 41.14 | 66.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -129 | -60 | 32 | 47 | 48 | 41 | 32 | -276 | -321 | -414 | -626 | -471 | -423 | -328 | -108 | -376 | -576 | -975 | -1,411 | -1,174 |
| 변화 (%) | -53.27 | -153.13 | 48.36 | 1.47 | -15.09 | -21.61 | -961.94 | 16.27 | 29.26 | 51.08 | -24.83 | -10.12 | -22.44 | -67.20 | 249.50 | 53.05 | 69.34 | 44.79 | -16.84 | |
| 현금 흐름의 % | -254.31 | -42.16 | 10.08 | 12.71 | 10.55 | 9.77 | 11.58 | -568.81 | -967.22 | -537.45 | 462.49 | -1,845.73 | -971.72 | -219.14 | -22.69 | -187.72 | 509.50 | 171.51 | 198.43 | 488.69 |
| 현금 흐름 | 51 | 143 | 317 | 373 | 456 | 418 | 276 | 48 | 33 | 77 | -135 | 25 | 44 | 150 | 474 | 200 | -113 | -568 | -711 | -240 |
| 변화 (%) | 181.92 | 122.25 | 17.61 | 22.33 | -8.35 | -33.85 | -82.46 | -31.62 | 132.62 | -275.57 | -118.83 | 70.73 | 243.91 | 216.83 | -57.76 | -156.39 | 403.06 | 25.15 | -66.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
