현금수지계산서 (TTM)
서비스타이탄 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -121 | -40 | -36 | 12 | 27 | 37 | 42 | 57 | 85 | 110 | 123 |
| 변화 (%) | -67.12 | -9.49 | -134.43 | 122.18 | 34.80 | 12.56 | 36.02 | 49.79 | 29.60 | 11.81 | |
| 현금 흐름의 % | -138.63 | 71.18 | 52.88 | -32.78 | -160.95 | 12.60 | 13.77 | 16.55 | 23.69 | -816.15 | 11,671.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -681 | -40 | -33 | -25 | -23 | -23 | -24 | -23 | -44 | -45 | -45 |
| 변화 (%) | -94.08 | -18.87 | -23.29 | -6.62 | -2.84 | 5.12 | -2.29 | 89.30 | 1.22 | 0.56 | |
| 현금 흐름의 % | -782.04 | 72.33 | 48.17 | 66.52 | 137.29 | -7.75 | -7.91 | -6.83 | -12.35 | 332.29 | -4,273.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 889 | 24 | 1 | -25 | -21 | 280 | 285 | 309 | 318 | -79 | -77 |
| 변화 (%) | -97.27 | -97.04 | -3,583.43 | -15.56 | -1,424.46 | 1.96 | 8.49 | 2.81 | -124.77 | -2.28 | |
| 현금 흐름의 % | 1,020.67 | -43.51 | -1.06 | 66.26 | 123.65 | 95.15 | 94.14 | 90.28 | 88.66 | 583.86 | -7,297.73 |
| 현금 흐름 | 87 | -56 | -68 | -38 | -17 | 294 | 303 | 343 | 359 | -13 | 1 |
| 변화 (%) | -164.04 | 21.82 | -44.45 | -54.76 | -1,821.31 | 3.05 | 13.13 | 4.68 | -103.76 | -107.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
