현금수지계산서 (TTM)
츠츠미 쥬얼리 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 775 | 1,515 | 1,634 | 643 | -406 | -968 | -170 | -1,331 | -3,075 | 603 |
| 변화 (%) | 95.48 | 7.85 | -60.65 | -163.14 | 138.42 | -82.44 | 682.94 | 131.03 | -119.61 | |
| 현금 흐름의 % | -70.65 | 361.58 | 329.44 | -181.64 | 30.28 | 49.29 | 12.13 | 45.94 | 64.32 | -42.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -362 | -644 | -699 | -536 | -310 | -214 | -293 | -471 | -455 | -612 |
| 변화 (%) | 77.90 | 8.54 | -23.32 | -42.16 | -30.97 | 36.92 | 60.75 | -3.40 | 34.51 | |
| 현금 흐름의 % | 33.00 | -153.70 | -140.93 | 151.41 | 23.12 | 10.90 | 20.90 | 16.26 | 9.52 | 43.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,511 | -453 | -447 | -469 | -625 | -781 | -938 | -1,094 | -1,250 | -1,406 |
| 변화 (%) | -70.02 | -1.32 | 4.92 | 33.26 | 24.96 | 20.10 | 16.63 | 14.26 | 12.48 | |
| 현금 흐름의 % | 137.74 | -108.11 | -90.12 | 132.49 | 46.61 | 39.77 | 66.90 | 37.76 | 26.15 | 99.36 |
| 현금 흐름 | -1,097 | 419 | 496 | -354 | -1,341 | -1,964 | -1,402 | -2,897 | -4,781 | -1,415 |
| 변화 (%) | -138.20 | 18.38 | -171.37 | 278.81 | 46.46 | -28.62 | 106.63 | 65.03 | -70.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
