현금수지계산서 (TTM)
TerrAscend 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -53 | -70 | -32 | -57 | -57 | -37 | -26 | 1 | 18 | 25 | 27 | 32 | 44 | 38 | 38 | 33 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 변화 (%) | 31.39 | -54.69 | 78.76 | -0.28 | -34.35 | -29.84 | -104.43 | 1,452.07 | 41.10 | 8.32 | 17.53 | 37.79 | -15.44 | 0.87 | -13.83 | -30.80 | 2.78 | -7.45 | 2.24 | |
| 현금 흐름의 % | -53.81 | -102.29 | -155.83 | 39.00 | 53.94 | 55.31 | 49.40 | -2.11 | -123.87 | -372.78 | -1,940.04 | -415.92 | -1,103.97 | -2,952.98 | 2,314.02 | 912.47 | -610.19 | 247.89 | 204.31 | 225.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -71 | -80 | -132 | -106 | -69 | -50 | -28 | -53 | -32 | -28 | -16 | -8 | -16 | -9 | -12 | -12 | -19 | -19 | -15 | -11 |
| 변화 (%) | 13.10 | 65.71 | -20.24 | -34.60 | -28.33 | -44.29 | 92.44 | -38.92 | -12.73 | -42.67 | -50.30 | 100.78 | -43.18 | 33.18 | -1.13 | 52.97 | 4.97 | -24.87 | -22.51 | |
| 현금 흐름의 % | -71.14 | -116.42 | -648.61 | 72.43 | 65.69 | 73.54 | 52.15 | 96.72 | 223.41 | 415.83 | 1,145.41 | 103.84 | 401.61 | 721.82 | -746.77 | -337.83 | 499.38 | -207.18 | -138.63 | -116.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 223 | 221 | 182 | 16 | 22 | 20 | 4 | -4 | -1 | -5 | -12 | -31 | -33 | -30 | -25 | -17 | -8 | 6 | 4 | -1 |
| 변화 (%) | -0.75 | -17.56 | -91.21 | 40.32 | -11.89 | -81.22 | -206.24 | -83.65 | 643.19 | 160.36 | 151.98 | 6.23 | -10.83 | -17.15 | -29.39 | -54.78 | -171.02 | -25.27 | -114.54 | |
| 현금 흐름의 % | 224.22 | 321.98 | 892.44 | -10.98 | -21.37 | -29.42 | -7.03 | 7.20 | 4.45 | 70.57 | 882.77 | 405.73 | 830.22 | 2,341.68 | -1,507.07 | -486.94 | 212.75 | 59.72 | 39.75 | -6.24 |
| 현금 흐름 | 99 | 69 | 20 | -146 | -105 | -67 | -53 | -55 | -15 | -7 | -1 | -8 | -4 | -1 | 2 | 4 | -4 | 9 | 11 | 10 |
| 변화 (%) | -30.88 | -70.26 | -814.29 | -27.90 | -35.98 | -21.45 | 3.77 | -73.56 | -53.12 | -79.19 | 448.23 | -48.09 | -68.39 | -228.73 | 118.54 | -203.49 | -353.01 | 12.29 | -7.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
