현금수지계산서 (TTM)
Sixth Street 전문 대출, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -323 | -68 | 2 | 109 | 116 | -352 | -225 | -379 | -376 | -96 | -237 | -229 | 10 | -102 | -45 | 170 | 238 | 297 | 402 | 228 |
| 변화 (%) | -78.94 | -103.60 | 4,363.74 | 6.17 | -403.16 | -36.26 | 68.88 | -0.74 | -74.59 | 147.61 | -3.36 | -104.16 | -1,167.36 | -55.24 | -473.63 | 39.97 | 24.74 | 35.32 | -43.15 | |
| 현금 흐름의 % | -12,633.20 | -2,615.10 | 91.05 | 3,125.39 | 1,338.27 | -2,931.28 | -2,319.55 | -16,905.31 | 28,471.03 | 23,907.50 | 52,502.88 | -2,253.74 | 108.28 | 66,427.45 | -2,133.72 | 1,493.68 | 5,263.23 | 555.40 | -5,238.42 | -1,261.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 326 | 71 | 0 | -106 | -108 | 364 | 234 | 381 | 375 | 95 | 236 | 239 | -1 | 101 | 48 | -159 | -233 | -243 | -409 | -246 |
| 변화 (%) | -78.30 | -99.66 | -44,062.24 | 1.48 | -438.82 | -35.71 | 62.86 | -1.67 | -74.61 | 148.17 | 1.12 | -100.30 | -14,039.70 | -53.07 | -433.01 | 47.16 | 4.26 | 68.18 | -39.79 | |
| 현금 흐름의 % | 12,733.20 | 2,715.10 | 8.95 | -3,025.39 | -1,238.27 | 3,031.28 | 2,419.55 | 17,005.31 | -28,371.03 | -23,807.50 | -52,402.88 | 2,353.74 | -8.28 | -66,327.45 | 2,233.72 | -1,393.68 | -5,163.23 | -455.40 | 5,338.42 | 1,361.98 |
| 현금 흐름 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | -1 | -0 | -0 | 10 | 9 | -0 | 2 | 11 | 5 | 53 | -8 | -18 |
| 변화 (%) | 1.76 | 3.50 | 30.04 | 147.94 | 38.41 | -19.45 | -76.83 | -158.94 | -69.74 | 12.75 | -2,351.22 | -13.39 | -101.74 | -1,493.46 | 433.72 | -60.28 | 1,082.12 | -114.35 | 135.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
