현금수지계산서 (TTM)
트레베나, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | -45 | -50 | -54 | -54 | -53 | -51 | -44 | -39 | -38 | -33 | -32 | -32 | -27 |
| 변화 (%) | 23.13 | 12.26 | 7.66 | -0.18 | -0.96 | -3.65 | -14.34 | -10.66 | -4.26 | -12.41 | -4.40 | -0.21 | -14.04 | |
| 현금 흐름의 % | -100.43 | 131.37 | 118.17 | 110.16 | 77.33 | 97.20 | 184.15 | 214.35 | -641.91 | -359.04 | 488.32 | 594.52 | 268.66 | 126.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -0 | -0 | -30 | -17 | 0 | 0 | 30 | 18 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 4,370.37 | -98.67 | -0.00 | 187,350.00 | -43.93 | -100.11 | 0.00 | 166,422.22 | -40.01 | -100.23 | -0.00 | -48.78 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.07 | 3.55 | 0.04 | 0.03 | 42.99 | 30.60 | -0.06 | -0.09 | 488.41 | 171.17 | 0.61 | 0.77 | 0.18 | 0.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 72 | 12 | 8 | 5 | 14 | 15 | 24 | 24 | 16 | 30 | 26 | 26 | 20 | 6 |
| 변화 (%) | -83.61 | -34.93 | -35.32 | 183.41 | 7.77 | 53.85 | 0.00 | -33.81 | 94.37 | -12.99 | -0.00 | -24.72 | -71.20 | |
| 현금 흐름의 % | 200.51 | -34.92 | -18.21 | -10.20 | -20.32 | -27.79 | -84.08 | -114.26 | 253.50 | 287.87 | -388.93 | -495.29 | -168.84 | -26.64 |
| 현금 흐름 | 36 | -34 | -42 | -49 | -70 | -55 | -28 | -21 | 6 | 11 | -7 | -5 | -12 | -21 |
| 변화 (%) | -194.13 | 24.81 | 15.48 | 42.21 | -21.20 | -49.15 | -26.41 | -129.83 | 71.16 | -164.40 | -21.48 | 120.82 | 82.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
