현금수지계산서 (TTM)
트룰리 인터내셔널 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,097 | 6,129 | 5,434 | 4,893 | 3,597 | 5,283 | 6,438 | 7,592 | 7,727 | 6,607 | 5,860 |
| 변화 (%) | -24.30 | -11.34 | -9.96 | -26.48 | 46.86 | 21.86 | 17.94 | 1.77 | -14.50 | -11.30 | |
| 현금 흐름의 % | 1,280.75 | 3,541.19 | 4,221.29 | -1,400.78 | -1,134.16 | -9,355.70 | 20,132.70 | 6,304.96 | 3,318.41 | 1,020.52 | 455.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -853 | -587 | -959 | -2,077 | -1,661 | -826 | -961 | -1,096 | -1,714 | -898 | -272 |
| 변화 (%) | -31.17 | 63.27 | 116.65 | -20.00 | -50.31 | 16.40 | 14.09 | 56.29 | -47.62 | -69.68 | |
| 현금 흐름의 % | -134.92 | -339.18 | -744.59 | 594.48 | 523.76 | 1,461.94 | -3,005.16 | -910.44 | -735.91 | -138.64 | -21.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,628 | -5,407 | -4,439 | -3,145 | -2,133 | -4,505 | -5,449 | -6,393 | -5,746 | -5,073 | -4,375 |
| 변화 (%) | -18.42 | -17.90 | -29.16 | -32.16 | 111.15 | 20.97 | 17.33 | -10.12 | -11.73 | -13.76 | |
| 현금 흐름의 % | -1,048.41 | -3,124.01 | -3,448.56 | 900.25 | 672.57 | 7,977.16 | -17,040.46 | -5,309.16 | -2,467.89 | -783.58 | -340.13 |
| 현금 흐름 | 632 | 173 | 129 | -349 | -317 | -56 | 32 | 120 | 233 | 647 | 1,286 |
| 변화 (%) | -72.62 | -25.63 | -371.35 | -9.20 | -82.20 | -156.63 | 276.59 | 93.36 | 178.02 | 98.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
