현금수지계산서 (TTM)
트로녹스 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 628 | 800 | 740 | 794 | 616 | 497 | 598 | 217 | 321 | 201 | 184 | 234 | 248 | 318 | 300 | 297 | 156 | 12 | 60 | 24 |
| 변화 (%) | 27.39 | -7.50 | 7.30 | -22.42 | -19.32 | 20.32 | -63.71 | 47.93 | -37.38 | -8.46 | 27.17 | 5.98 | 28.23 | -5.66 | -1.00 | -47.47 | -92.31 | 400.00 | -60.00 | |
| 현금 흐름의 % | -142.08 | -183.49 | -177.88 | -168.58 | -319.17 | -223.87 | -879.41 | -119.89 | 605.66 | 129.68 | 168.81 | 600.00 | 729.41 | -407.69 | -247.93 | -1,856.25 | -229.41 | 66.67 | 101.69 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -253 | -259 | -269 | -314 | -354 | -399 | -415 | -404 | -359 | -303 | -255 | -240 | -246 | -282 | -343 | -362 | -383 | -372 | -328 | -300 |
| 변화 (%) | 2.37 | 3.86 | 16.73 | 12.74 | 12.71 | 4.01 | -2.65 | -11.14 | -15.60 | -15.84 | -5.88 | 2.50 | 14.63 | 21.63 | 5.54 | 5.80 | -2.87 | -11.83 | -8.54 | |
| 현금 흐름의 % | 57.24 | 59.40 | 64.66 | 66.67 | 183.42 | 179.73 | 610.29 | 223.20 | -677.36 | -195.48 | -233.94 | -615.38 | -723.53 | 361.54 | 283.47 | 2,262.50 | 563.24 | -2,066.67 | -555.93 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -825 | -978 | -877 | -954 | -447 | -309 | -250 | 12 | 98 | 254 | 176 | 44 | 31 | -118 | -71 | 49 | 157 | 380 | 321 | 280 |
| 변화 (%) | 18.55 | -10.33 | 8.78 | -53.14 | -30.87 | -19.09 | -104.80 | 716.67 | 159.18 | -30.71 | -75.00 | -29.55 | -480.65 | -39.83 | -169.01 | 220.41 | 142.04 | -15.53 | -12.77 | |
| 현금 흐름의 % | 186.65 | 224.31 | 210.82 | 202.55 | 231.61 | 139.19 | 367.65 | -6.63 | 184.91 | 163.87 | 161.47 | 112.82 | 91.18 | 151.28 | 58.68 | -306.25 | -230.88 | 2,111.11 | 544.07 | |
| 현금 흐름 | -442 | -436 | -416 | -471 | -193 | -222 | -68 | -181 | 53 | 155 | 109 | 39 | 34 | -78 | -121 | -16 | -68 | 18 | 59 | 0 |
| 변화 (%) | -1.36 | -4.59 | 13.22 | -59.02 | 15.03 | -69.37 | 166.18 | -129.28 | 192.45 | -29.68 | -64.22 | -12.82 | -329.41 | 55.13 | -86.78 | 325.00 | -126.47 | 227.78 | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
