현금수지계산서 (TTM)
투시 롤 인더스트리즈(Tootsie Roll Industries, Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 75 | 83 | 85 | 87 | 75 | 84 | 72 | 48 | 66 | 81 | 95 | 123 | 109 | 125 | 139 | 121 | 125 | 126 | 131 | 139 |
| 변화 (%) | 10.95 | 3.05 | 1.72 | -13.40 | 11.45 | -13.96 | -33.71 | 38.80 | 22.28 | 16.72 | 30.53 | -12.12 | 15.27 | 11.02 | -12.82 | 3.38 | 0.72 | 3.60 | 6.04 | |
| 현금 흐름의 % | -773.14 | -258.20 | -139.76 | -175.24 | -150.17 | -439.47 | -137.00 | -97.84 | -322.35 | -821.45 | 417.62 | 459.22 | 554.60 | 281.72 | 220.80 | 221.61 | 167.05 | -985.27 | -1,123.17 | -2,144.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25 | -53 | -92 | -88 | -83 | -70 | -69 | -40 | -19 | -15 | -14 | -40 | -47 | -47 | -36 | -20 | -4 | -96 | -111 | -119 |
| 변화 (%) | 109.09 | 73.81 | -3.73 | -6.55 | -14.89 | -2.53 | -41.70 | -51.69 | -20.32 | -7.75 | 179.56 | 17.26 | 0.13 | -23.10 | -45.56 | -78.20 | 2,145.16 | 15.74 | 7.89 | |
| 현금 흐름의 % | 262.05 | 164.93 | 150.58 | 178.69 | 165.24 | 369.30 | 130.42 | 81.92 | 93.94 | 155.99 | -62.68 | -147.62 | -237.88 | -104.95 | -56.98 | -35.71 | -5.68 | 746.40 | 950.61 | 1,846.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -60 | -63 | -54 | -48 | -42 | -32 | -56 | -57 | -68 | -76 | -58 | -57 | -42 | -33 | -39 | -46 | -46 | -44 | -33 | -26 |
| 변화 (%) | 4.28 | -13.71 | -11.19 | -12.22 | -23.34 | 74.30 | 1.48 | 19.51 | 11.80 | -23.92 | -2.39 | -26.51 | -20.76 | 18.39 | 17.23 | 0.10 | -4.55 | -25.77 | -18.73 | |
| 현금 흐름의 % | 623.61 | 195.74 | 88.72 | 97.12 | 84.36 | 169.81 | 107.24 | 117.25 | 332.60 | 774.91 | -256.81 | -211.17 | -213.25 | -74.46 | -62.24 | -83.99 | -61.31 | 342.67 | 279.90 | 409.50 |
| 현금 흐름 | -10 | -32 | -61 | -50 | -50 | -19 | -53 | -49 | -21 | -10 | 23 | 27 | 20 | 44 | 63 | 55 | 75 | -13 | -12 | -6 |
| 변화 (%) | 232.21 | 90.37 | -18.87 | 1.06 | -61.92 | 176.00 | -7.18 | -57.87 | -52.02 | -329.58 | 18.70 | -27.23 | 126.94 | 41.64 | -13.13 | 37.14 | -117.08 | -9.12 | -44.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
