현금수지계산서 (TTM)
탑스 타일 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33 | 26 | 29 | 32 | 27 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| 변화 (%) | -20.38 | 9.94 | 9.04 | -13.92 | -16.16 | 30.82 | 23.56 | 0.40 | 0.39 | -12.43 | -14.20 | -7.52 | -8.13 | -12.73 | -14.59 | 16.82 | 14.39 | 5.77 | 5.46 | |
| 현금 흐름의 % | -694.76 | -818.09 | -1,124.55 | -1,635.69 | -404.34 | -197.90 | -1,183.61 | 568.69 | 544.49 | 522.44 | 997.84 | -4,725.51 | -18,613.31 | 7,570.06 | -664.63 | -270.23 | -350.64 | -451.11 | -2,404.32 | 834.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 | -10 | -5 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | -127.06 | 134.95 | 57.44 | -0.52 | -0.52 | -25.74 | -34.66 | 7.85 | 7.28 | -2.31 | -2.37 | 137.98 | 57.98 | 9.01 | 8.26 | -34.69 | -53.12 | 13.95 | 12.24 | |
| 현금 흐름의 % | -135.99 | 54.41 | 159.85 | 335.69 | 95.90 | 55.70 | 189.09 | -48.04 | -49.42 | -50.67 | -107.96 | 581.76 | 5,896.40 | -4,123.57 | 452.24 | 233.08 | 169.10 | 89.16 | 511.91 | -189.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -44 | -28 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -18 | -11 | -10 | -9 | -17 | -24 | -21 | -17 |
| 변화 (%) | -37.26 | -1.41 | -1.43 | 1.60 | 1.57 | -1.15 | -1.17 | -1.52 | -1.54 | -2.59 | -2.66 | -29.09 | -41.02 | -7.22 | -7.78 | 84.82 | 45.89 | -14.40 | -16.83 | |
| 현금 흐름의 % | 930.75 | 863.67 | 1,064.70 | 1,400.00 | 408.44 | 242.21 | 1,094.52 | -420.64 | -395.07 | -371.77 | -789.89 | 4,243.75 | 12,816.91 | -3,346.50 | 312.38 | 137.14 | 281.55 | 461.95 | 1,992.41 | -545.31 |
| 현금 흐름 | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 | -12 | -3 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 | -6 | -5 | -1 | 3 |
| 변화 (%) | -32.38 | -20.02 | -25.03 | 248.24 | 71.28 | -78.13 | -357.17 | 4.86 | 4.63 | -54.15 | -118.12 | -76.52 | -325.90 | -1,093.95 | 110.06 | -9.98 | -11.08 | -80.15 | -403.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
