현금수지계산서 (TTM)
템플 앤 웹스터 그룹 Ltd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 26 | 27 | 20 | 13 | 10 | 6 | 22 | 30 | 38 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | 44 | 42 |
| 변화 (%) | 4.21 | 4.04 | -24.81 | -32.99 | -28.23 | -39.34 | 277.57 | 37.13 | 27.08 | -36.71 | 27.11 | 21.33 | 11.38 | 10.22 | -4.11 | -4.28 | |
| 현금 흐름의 % | 41.24 | 64.49 | 134.36 | 171.62 | 381.72 | 4,607.91 | -188.61 | 532.94 | 415.40 | 368.74 | 442.22 | 174.08 | 124.95 | 124.16 | 123.53 | 150.65 | 198.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 54.33 | 35.21 | 27.52 | 21.58 | -9.47 | -10.46 | -47.23 | -0.18 | -0.18 | -11.65 | -36.39 | -57.21 | 24.48 | 19.66 | 132.70 | 57.03 | |
| 현금 흐름의 % | -4.12 | -9.53 | -25.81 | -55.91 | -225.63 | -3,435.97 | 207.61 | -81.98 | -46.52 | -32.44 | -54.30 | -10.70 | -2.71 | -3.01 | -3.25 | -9.61 | -20.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 37 | 18 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -14 | -20 | -25 | -16 | -11 | -7 | -7 | -8 | -12 | -16 |
| 변화 (%) | -52.26 | -109.48 | 8.20 | 7.57 | 13.62 | 11.99 | 478.95 | 34.79 | 25.81 | -35.70 | -28.92 | -40.68 | 6.61 | 6.20 | 59.11 | 37.15 | |
| 현금 흐름의 % | 62.88 | 45.04 | -8.55 | -15.71 | -56.09 | -1,071.94 | 81.00 | -350.96 | -268.89 | -236.30 | -287.92 | -63.38 | -22.24 | -21.15 | -20.28 | -41.04 | -77.30 |
| 현금 흐름 | 59 | 40 | 20 | 12 | 4 | 0 | -3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 18 | 30 | 34 | 37 | 29 | 21 |
| 변화 (%) | -33.36 | -50.07 | -41.13 | -69.87 | -94.05 | -1,582.01 | -233.62 | 75.93 | 43.16 | -47.23 | 222.90 | 69.03 | 12.09 | 10.78 | -21.37 | -27.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
