현금수지계산서 (TTM)
트리오석유공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -4 | -4 | -6 | -6 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -51.52 | -41.66 | 242.97 | 160.71 | 54.11 | 13.80 | -44.42 | -46.11 | 179.16 | 3.80 | 55.11 | -3.37 | -56.41 | -14.84 | |
| 현금 흐름의 % | -328.26 | 9,603.06 | 49.22 | -51.83 | -178.86 | -271.24 | -1,944.74 | 129.76 | 113.43 | 301.00 | -247.25 | -500.14 | -2,051.54 | -436.88 | 173.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| 변화 (%) | 85.95 | 21.39 | 23.87 | -17.48 | -31.90 | -28.50 | -33.21 | -27.90 | 74.90 | 6.61 | -16.99 | ||||
| 현금 흐름의 % | -380.34 | -50.05 | -123.19 | -147.14 | -1,148.36 | 113.76 | 125.68 | 85.42 | -45.14 | -42.45 | -315.14 | -164.13 | 63.63 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 0 | -0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 변화 (%) | -80.52 | -160.83 | -1,394.74 | 50.46 | 31.03 | -2.23 | -62.56 | -40.25 | 116.60 | 73.13 | 25.02 | -9.56 | -41.78 | -57.00 | |
| 현금 흐름의 % | 808.60 | -9,503.06 | 50.78 | 201.88 | 402.05 | 518.38 | 3,193.10 | -143.52 | -139.11 | -286.42 | 392.39 | 639.76 | 2,456.21 | 698.58 | -140.30 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | -101.66 | 11,282.81 | -425.68 | -24.45 | 1.62 | -84.13 | -932.95 | -38.35 | 5.20 | -226.37 | -23.32 | -76.44 | 104.70 | -314.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
