현금수지계산서 (TTM)
Theriva Biologics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -13 | -14 | -16 | -19 | -19 | -20 | -19 | -18 | -19 | -18 | -18 | -19 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -14 |
| 변화 (%) | 0.95 | 14.97 | 12.21 | 12.17 | 14.18 | 3.01 | 3.71 | -2.34 | -7.78 | 6.58 | -3.84 | -2.41 | 5.39 | -9.85 | -0.74 | 7.49 | 2.25 | -9.79 | -13.80 | |
| 현금 흐름의 % | -16.77 | -16.95 | -21.10 | 71.99 | 73.98 | 85.94 | 75.01 | 95.98 | 107.29 | 92.24 | 102.10 | 102.53 | 100.96 | 127.41 | 146.34 | 203.88 | 399.29 | 206.74 | -1,193.20 | -329.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -17.39 | -26.32 | 30,471.43 | 0.33 | 0.26 | 2.11 | -97.18 | -4.03 | 99.16 | -14.77 | -3.96 | -4.12 | -69.35 | -98.25 | -0.00 | 1,500.00 | 118.75 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 21.30 | 19.58 | 19.97 | 17.28 | 0.60 | 0.66 | 1.23 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.39 | -2.51 | -0.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 77 | 77 | 74 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | 19 |
| 변화 (%) | 0.00 | -4.34 | -101.86 | -0.00 | -198.69 | -242.12 | -68.45 | -350.74 | -178.98 | -151.82 | 8.80 | -53.38 | 1,171.92 | 36.31 | 55.90 | 58.80 | -28.40 | 86.75 | 4.36 | |
| 현금 흐름의 % | 116.80 | 116.98 | 121.12 | 6.85 | 6.27 | -6.30 | 7.59 | 2.95 | -8.48 | 6.24 | -3.36 | -3.82 | -1.80 | -27.34 | -47.49 | -103.90 | -300.62 | -109.00 | 1,302.29 | 435.28 |
| 현금 흐름 | 66 | 66 | 61 | -20 | -22 | -22 | -25 | -21 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -15 | -12 | -8 | -5 | -9 | 1 | 4 |
| 변화 (%) | -0.15 | -7.61 | -132.88 | 9.14 | -1.71 | 18.02 | -18.95 | -12.63 | 7.27 | -3.71 | -4.24 | -0.90 | -16.49 | -21.51 | -28.75 | -45.11 | 97.48 | -115.63 | 212.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
