현금수지계산서 (TTM)
이터널 호스피탈리티 그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,687 | 5,912 | 1,831 | 1,720 | 3,476 | 4,441 | 3,373 | 2,492 | 4,194 |
| 변화 (%) | -320.02 | -69.03 | -6.06 | 102.09 | 27.76 | -24.05 | -26.12 | 68.30 | |
| 현금 흐름의 % | 68.35 | 151.09 | 693.56 | -5,733.33 | 357.98 | -1,827.57 | -130.79 | -259.58 | 321.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -111 | -473 | -822 | -1,204 | -1,463 | -1,990 | -2,929 | -2,694 | -2,030 |
| 변화 (%) | 326.13 | 73.78 | 46.47 | 21.51 | 36.02 | 47.19 | -8.02 | -24.65 | |
| 현금 흐름의 % | 2.82 | -12.09 | -311.36 | 4,013.33 | -150.67 | 818.93 | 113.57 | 280.62 | -155.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,132 | -1,536 | -747 | -587 | -1,077 | -2,721 | -3,030 | -689 | -861 |
| 변화 (%) | 35.69 | -51.37 | -21.42 | 83.48 | 152.65 | 11.36 | -77.26 | 24.96 | |
| 현금 흐름의 % | 28.80 | -39.25 | -282.95 | 1,956.67 | -110.92 | 1,119.75 | 117.49 | 71.77 | -65.93 |
| 현금 흐름 | -3,931 | 3,913 | 264 | -30 | 971 | -243 | -2,579 | -960 | 1,306 |
| 변화 (%) | -199.54 | -93.25 | -111.36 | -3,336.67 | -125.03 | 961.32 | -62.78 | -236.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
