현금수지계산서 (TTM)
종양학 연구소, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -10 | -33 | -50 | -53 | -71 | -62 | -60 | -59 | -46 | -36 | -37 | -44 | -35 | -27 | -16 | -10 | -24 | -25 | -22 |
| 변화 (%) | 0.59 | 219.74 | 53.38 | 6.48 | 33.20 | -13.13 | -2.48 | -2.85 | -20.66 | -21.77 | 1.19 | 19.05 | -20.87 | -23.34 | -41.05 | -34.89 | 132.05 | 4.03 | -11.28 | |
| 현금 흐름의 % | -207.33 | -240.41 | -29.93 | -73.58 | -108.84 | -142.49 | 61.05 | 75.02 | 165.67 | 136.97 | -186.44 | -176.62 | -580.80 | -174.24 | -164.01 | -424.62 | 166.10 | 119.70 | 152.68 | 230.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -12 | -12 | -21 | -108 | -132 | -112 | -77 | 18 | 63 | 64 | 57 | 60 | 46 | 27 | 7 | -4 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | 25.50 | 261.57 | -3.65 | 82.45 | 406.41 | 21.65 | -14.74 | -31.34 | -123.94 | 239.66 | 1.58 | -10.57 | 4.73 | -22.46 | -42.39 | -72.81 | -152.08 | -18.44 | 27.33 | |
| 현금 흐름의 % | -54.65 | -79.07 | -11.13 | -17.19 | -43.57 | -216.85 | 130.10 | 139.77 | 218.16 | -54.42 | 321.59 | 305.83 | 755.44 | 299.96 | 285.59 | 722.61 | -118.02 | 19.09 | 19.09 | 41.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | 18 | 154 | 130 | 124 | 229 | 92 | 92 | 100 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -7 | -3 | 8 | 12 | 16 |
| 변화 (%) | 0.53 | 763.60 | -15.62 | -4.75 | 85.15 | -59.77 | -0.06 | 8.77 | -105.90 | 15.80 | -11.26 | -7.47 | -9.12 | -31.65 | 108.88 | -56.35 | -340.55 | 50.89 | 40.77 | |
| 현금 흐름의 % | 361.99 | 419.48 | 141.07 | 190.77 | 252.41 | 459.34 | -91.15 | -114.79 | -283.83 | 17.45 | -35.15 | -29.20 | -74.64 | -25.72 | -21.58 | -197.99 | 51.92 | -38.79 | -71.76 | -171.99 |
| 현금 흐름 | 5 | 4 | 109 | 68 | 49 | 50 | -101 | -80 | -35 | -34 | 19 | 21 | 8 | 20 | 16 | 4 | -6 | -20 | -16 | -9 |
| 변화 (%) | -13.25 | 2,468.05 | -37.60 | -28.01 | 1.74 | -302.76 | -20.64 | -56.01 | -4.04 | -157.47 | 6.81 | -63.80 | 163.77 | -18.55 | -77.23 | -266.45 | 221.98 | -18.44 | -41.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
