현금수지계산서 (TTM)
티케이 탱커 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -82 | -107 | -95 | -60 | 23 | 200 | 375 | 562 | 639 | 631 | 598 | 546 | 532 | 472 | 395 | 317 | 283 | 306 | 368 |
| 변화 (%) | 3,008.39 | 31.12 | -11.91 | -36.79 | -138.22 | 774.45 | 87.92 | 49.67 | 13.74 | -1.18 | -5.26 | -8.64 | -2.69 | -11.24 | -16.21 | -19.92 | -10.71 | 8.19 | 20.26 | |
| 현금 흐름의 % | 2.40 | 130.61 | 227.27 | 135.36 | -1,085.07 | 130.20 | 144.85 | 245.44 | 521.72 | 443.28 | 353.88 | 301.88 | 212.53 | 216.90 | 382.41 | 143.56 | 168.58 | 106.30 | 96.89 | 809.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 26 | 24 | 38 | 18 | 45 | 62 | 51 | 39 | 16 | -6 | 17 | 41 | 31 | -30 | -5 | 84 | 39 | 149 | 78 | -255 |
| 변화 (%) | -7.61 | 59.84 | -52.02 | 147.54 | 37.47 | -17.75 | -24.16 | -58.01 | -136.75 | -388.00 | 134.95 | -24.60 | -197.40 | -82.85 | -1,742.85 | -53.40 | 281.31 | -47.46 | -425.25 | |
| 현금 흐름의 % | -23.54 | -38.08 | -80.78 | -26.20 | 822.57 | 355.04 | 37.15 | 25.41 | 15.15 | -4.16 | 9.68 | 20.47 | 11.90 | -12.15 | -4.14 | 30.47 | 20.82 | 56.07 | 24.82 | -560.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -133 | -5 | 22 | 6 | 20 | -68 | -113 | -261 | -470 | -489 | -470 | -441 | -320 | -257 | -343 | -204 | -168 | -166 | -69 | -68 |
| 변화 (%) | -96.48 | -569.04 | -70.87 | 212.21 | -438.47 | 67.31 | 131.06 | 80.04 | 3.92 | -3.80 | -6.30 | -27.38 | -19.74 | 33.75 | -40.62 | -17.65 | -1.21 | -58.68 | -1.37 | |
| 현금 흐름의 % | 121.14 | 7.47 | -46.49 | -9.15 | 362.50 | -385.24 | -82.00 | -170.85 | -436.87 | -339.12 | -263.55 | -222.35 | -124.43 | -104.75 | -278.27 | -74.03 | -89.40 | -62.37 | -21.71 | -148.66 |
| 현금 흐름 | -110 | -63 | -47 | -70 | 6 | 18 | 138 | 153 | 108 | 144 | 178 | 198 | 257 | 245 | 123 | 275 | 188 | 266 | 316 | 45 |
| 변화 (%) | -42.89 | -24.65 | 47.91 | -107.88 | 218.49 | 686.00 | 10.90 | -29.59 | 33.87 | 23.78 | 11.06 | 29.76 | -4.65 | -49.65 | 123.18 | -31.80 | 41.60 | 18.70 | -85.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
