현금수지계산서 (TTM)
테온 인터내셔널 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 11 | 3 | -6 | -12 | -4 | 8 | -1 | 10 | -26 | 36 | 45 | 50 | 45 | 63 |
| 변화 (%) | -43.24 | -76.17 | -334.03 | 94.15 | -66.79 | -317.63 | -111.70 | -1,115.11 | -362.23 | -239.06 | 25.28 | 8.85 | -8.13 | 37.69 | |
| 현금 흐름의 % | 164.69 | 479.56 | -36.51 | 289.91 | 822,282.78 | 95.85 | 128.45 | -1.34 | 20.60 | -117.82 | 119.42 | 123.24 | 38.99 | 26.92 | -164.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -7 | -11 | -4 | -18 | -7 | -33 | -55 | -36 | -16 | 22 | 22 | -19 | -429 |
| 변화 (%) | 34.35 | 25.57 | 59.84 | -67.24 | 380.54 | -59.38 | 363.66 | 64.96 | -35.32 | -54.00 | -236.43 | -2.53 | -185.20 | 2,207.00 | |
| 현금 흐름의 % | -36.48 | -251.41 | 100.86 | 547.03 | 261,792.98 | 441.63 | -110.45 | -45.77 | -114.04 | -160.90 | -53.95 | 60.63 | 17.18 | -11.00 | 1,125.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | 15 | 15 | 17 | 6 | 108 | 95 | 84 | 10 | -32 | 55 | 142 | 329 |
| 변화 (%) | 10.74 | 9.70 | -478.18 | 1.30 | 11.77 | -65.61 | 1,728.07 | -12.63 | -11.22 | -87.73 | -407.73 | -275.02 | 155.84 | 131.79 | |
| 현금 흐름의 % | -28.86 | -163.95 | 57.46 | -737.36 | -1,091,186.39 | -428.15 | 90.66 | 148.11 | 195.46 | 378.53 | 33.87 | -85.85 | 43.68 | 83.97 | -863.18 |
| 현금 흐름 | 11 | 2 | -7 | -2 | -0 | -4 | 7 | 73 | 48 | 22 | 30 | 37 | 127 | 169 | -38 |
| 변화 (%) | -80.51 | -413.01 | -70.53 | -99.93 | 284,755.00 | -262.40 | 1,018.99 | -33.80 | -54.16 | 37.20 | 21.39 | 244.02 | 33.07 | -122.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
