현금수지계산서 (TTM)
TMC the metals company Inc. - 주식 보증 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -27 | -34 | -56 | -62 | -76 | -75 | -67 | -75 | -60 | -64 | -60 | -48 | -52 | -45 | -43 | -41 | -40 | -45 | -43 | -34 |
| 변화 (%) | 24.61 | 67.33 | 9.75 | 23.89 | -2.30 | -10.62 | 11.94 | -19.04 | 6.41 | -7.25 | -19.53 | 7.75 | -13.01 | -3.26 | -5.76 | -3.54 | 14.43 | -5.23 | -20.38 | |
| 현금 흐름의 % | -369.77 | -34.10 | -75.01 | -140.47 | -259.61 | 162.81 | 175.28 | 183.48 | 230.00 | 144.93 | 148.81 | 196.31 | 264.36 | 202.47 | 1,292.92 | 2,490.15 | -34.27 | -39.22 | -37.54 | -29.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 0.01 | -0.00 | -51.54 | -75.73 | 112.17 | 21.90 | -17.96 | -17.41 | -51.39 | 50.13 | 58.82 | -0.00 | -5.45 | -40.67 | -52.43 | -151.43 | 23.81 | 186.54 | 7.83 | |
| 현금 흐름의 % | -52.81 | -3.91 | -5.14 | -4.25 | -1.54 | 2.10 | 3.08 | 2.36 | 3.02 | 0.87 | 1.44 | 3.76 | 4.70 | 3.91 | 15.32 | 14.89 | 0.11 | 0.14 | 0.39 | 0.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38 | 136 | 135 | 107 | 106 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 24 | 33 | 23 | 41 | 40 | 155 | 161 | 157 | 151 |
| 변화 (%) | 256.84 | -0.70 | -20.38 | -1.04 | -71.95 | -0.17 | 17.08 | 0.03 | -42.08 | -0.49 | 20.17 | 35.60 | -28.94 | 75.10 | -1.86 | 288.28 | 3.70 | -2.61 | -3.56 | |
| 현금 흐름의 % | 522.52 | 137.99 | 180.14 | 244.72 | 361.24 | -65.05 | -78.22 | -85.64 | -132.64 | -45.50 | -50.12 | -98.74 | -167.34 | -104.70 | -1,210.17 | -2,427.42 | 134.49 | 139.46 | 137.17 | 128.70 |
| 현금 흐름 | 7 | 98 | 75 | 44 | 29 | -46 | -38 | -41 | -26 | -44 | -40 | -24 | -20 | -22 | -3 | -2 | 115 | 115 | 114 | 117 |
| 변화 (%) | 1,251.25 | -23.93 | -41.39 | -32.96 | -255.78 | -16.98 | 6.95 | -35.41 | 68.87 | -9.67 | -39.00 | -19.99 | 13.58 | -84.85 | -51.07 | -7,108.21 | 0.00 | -0.98 | 2.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
