현금수지계산서 (TTM)
TriSalus 생명 과학, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -23 | -28 | -32 | -32 | -33 | -50 | -51 | -51 | -55 | -44 | -41 | -34 | -28 | -21 | -18 | -20 |
| 변화 (%) | 25.52 | 13.42 | -0.27 | 3.54 | 48.99 | 1.74 | 0.72 | 8.22 | -19.62 | -7.83 | -15.59 | -17.70 | -25.16 | -15.18 | 11.00 | |
| 현금 흐름의 % | -87.93 | 150.78 | 156.58 | 260.85 | 314.71 | -534.81 | -2,053.51 | 1,888.84 | -434.87 | 443.35 | 1,255.93 | -381.78 | -283.47 | -186.29 | -151.18 | -46.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -8.55 | -13.51 | -18.20 | 0.55 | 1.29 | 6.72 | -0.50 | 1.90 | -58.57 | -48.28 | 187.83 | -15.41 | 0.83 | -1.06 | -68.38 | |
| 현금 흐름의 % | -8.75 | 10.93 | 8.65 | 11.83 | 13.86 | -16.01 | -64.47 | 58.58 | -12.70 | 6.67 | 10.61 | -11.00 | -8.39 | -7.43 | -7.03 | -0.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 51 | 12 | 13 | 21 | 24 | 60 | 55 | 50 | 69 | 35 | 38 | 44 | 39 | 33 | 31 | 63 |
| 변화 (%) | -77.03 | 15.46 | 58.46 | 13.60 | 149.63 | -9.70 | -8.79 | 39.32 | -49.60 | 8.44 | 17.30 | -11.86 | -14.64 | -8.12 | 106.28 | |
| 현금 흐름의 % | 196.68 | -61.70 | -65.23 | -172.67 | -228.57 | 650.82 | 2,217.99 | -1,847.42 | 547.57 | -350.03 | -1,166.54 | 492.78 | 391.87 | 293.72 | 258.22 | 146.89 |
| 현금 흐름 | 26 | -19 | -21 | -12 | -11 | 9 | 2 | -3 | 13 | -10 | -3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 43 |
| 변화 (%) | -173.20 | 9.22 | -40.14 | -14.18 | -187.67 | -73.50 | -209.50 | -570.04 | -178.84 | -67.46 | -377.68 | 10.84 | 13.89 | 4.52 | 262.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
