현금수지계산서 (TTM)
TLGY 인수 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 53.71 | -52.38 | 18.05 | 6.39 | 22.31 | -4.73 | -5.88 | 31.36 | -24.77 | 7.05 | -16.97 | -44.39 | 122.75 | -4.16 | 48.65 | |
| 현금 흐름의 % | -47.59 | -98.26 | 100.00 | 91.10 | 110.10 | 175.89 | 233.12 | 4,775.70 | 9,605.78 | 2,278.13 | 3,430.17 | 6,054.29 | -350.13 | -381.02 | -1,691.75 | 4,032.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -402 | -402 | 163 | 162 | 162 | 177 | 14 | 39 | 39 | 24 | 24 | 38 | 39 | 39 | 39 | |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.37 | -0.37 | 9.33 | -92.34 | 188.44 | 1.08 | -38.63 | 0.62 | 57.98 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||
| 현금 흐름의 % | -16,147.94 | -21,692.25 | -14,477.43 | -16,385.27 | -21,321.07 | -32,429.68 | -54,101.15 | -238,943.76 | -76,141.97 | -65,723.60 | -140,577.18 | 23,096.71 | 11,314.86 | 52,566.41 | -84,533.71 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 406 | 406 | -163 | -162 | -161 | -176 | -12 | -37 | -38 | -23 | -23 | -38 | -37 | -37 | -37 | |
| 변화 (%) | 0.00 | -0.49 | -0.66 | 9.27 | -92.97 | 203.17 | 2.25 | -40.03 | 1.50 | 61.75 | -2.08 | 1.16 | -1.02 | |||
| 현금 흐름의 % | 16,295.52 | 21,890.51 | 14,486.33 | 16,375.17 | 21,245.18 | 32,296.56 | 49,425.45 | 229,437.95 | 73,963.83 | 62,393.41 | 134,622.87 | -22,646.58 | -10,833.85 | -50,774.65 | 80,600.80 | |
| 현금 흐름 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -25.56 | -146.80 | 29.58 | -11.97 | -23.43 | -28.12 | -95.41 | -34.69 | 217.19 | -28.91 | -52.96 | -1,061.53 | 104.69 | -78.42 | -162.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
