현금수지계산서 (TTM)
TKMS AG & Co KGaA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 405 | 304 | 458 | 1,210 | 948 | 92 | 139 |
| 변화 (%) | -24.77 | 50.30 | 164.40 | -21.63 | -90.29 | 51.04 | |
| 현금 흐름의 % | 209.85 | -265.97 | -1,584.35 | 132.40 | 59.26 | 24.90 | 50.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -280 | -425 | 170 | 165 | 943 | 1,016 | 868 |
| 변화 (%) | 51.94 | -140.03 | -3.01 | 470.91 | 7.74 | -14.57 | |
| 현금 흐름의 % | -145.17 | 371.58 | -589.53 | 18.07 | 58.93 | 274.65 | 314.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 48 | 10 | -641 | -448 | -286 | -734 | -731 |
| 변화 (%) | -80.01 | -6,849.17 | -30.07 | -36.24 | 156.72 | -0.41 | |
| 현금 흐름의 % | 24.66 | -8.30 | 2,220.35 | -49.07 | -17.87 | -198.44 | -264.98 |
| 현금 흐름 | 193 | -114 | -29 | 914 | 1,600 | 370 | 276 |
| 변화 (%) | -159.36 | -74.77 | -3,263.99 | 75.10 | -76.88 | -25.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
